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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,51 Mrd. $
| 973.049 $ | 0,01 % |
19.070
+13.748
| +258 % | +769.773 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1227
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 972.258 $ | 0,01 % |
19.453
-2.936
| -13 % | -151.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 971.808 $ | 0,01 % |
19.274
+11.393
| +145 % | +558.958 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1229
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 970.037 $ | 0,01 % |
19.443
-4.355
| -18 % | -213.962 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1230
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,64 Mrd. $
| 966.536 $ | 0,01 % |
9.155
+73
| +0,8 % | +7.711 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1231
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,23 Mrd. $
| 964.839 $ | 0,01 % |
11.738
+7.707
| +191 % | +608.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1232
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 957.621 $ | 0,01 % |
9.293
+308
| +3 % | +32.783 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1233
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
| 951.672 $ | 0,01 % |
14.905
+8.161
| +121 % | +463.416 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1234
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| 951.013 $ | 0,01 % |
19.891
-2.184
| -10 % | -90.775 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1235
Roblox
RBLX
38,8 Mrd. $
| 950.096 $ | 0,01 % |
17.471
-6.090
| -26 % | -302.957 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
11,8 Mrd. $
| 949.145 $ | 0,01 % |
10.681
+3.433
| +47 % | +299.467 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1237
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
| 948.656 $ | 0,01 % |
8.942
-1.170
| -12 % | -124.269 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1238
Sterling Infrastructure
STRL
11 Mrd. $
| 948.477 $ | 0,01 % |
1.130
+343
| +44 % | +240.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1239
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 946.953 $ | 0,01 % |
64.594
+54.370
| +532 % | +790.012 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1240
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 945.703 $ | 0,01 % |
23.247
-164
| -0,7 % | -6.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1241
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 945.506 $ | 0,01 % |
5.284
+1.678
| +47 % | +280.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1242
Masco
MAS
14,9 Mrd. $
| 944.351 $ | 0,01 % |
11.606
-137
| -1 % | -9.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1243
Roper Technologies
ROP
43,7 Mrd. $
| 943.692 $ | 0,01 % |
2.789
-1.415
| -34 % | -482.562 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1244
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,8 Mrd. $
| 943.104 $ | 0,01 % |
36.654
+6.624
| +22 % | +171.037 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1245
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,04 Mrd. $
| 942.540 $ | 0,01 % |
14.704
+270
| +2 % | +16.993 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1246
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 942.420 $ | 0,01 % |
19.819
+1.478
| +8 % | +69.942 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1247
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 941.801 $ | 0,01 % |
35.326
+5.305
| +18 % | +143.518 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1248
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 941.601 $ | 0,01 % |
2.993
-123
| -4 % | -37.924 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1249
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
| 938.388 $ | 0,01 % |
43.045
+2.888
| +7 % | +63.004 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1250
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
875 Mio. $
| 936.381 $ | 0,01 % |
+22.226
| Neu | +966.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .