Integrated Wealth Conceptss WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	945.703 $	Verkaufen	23.247 -164	-0,7 %	-6.320 $	0,01 %	1240
2026 Q1	841.383 $	Kaufen	+23.411	Neu	+844.044 $	0,01 %	1217
2025 Q4	–	Verkaufen	-23.515	Geschlossen	-791.997 $	–	1720
2025 Q3	791.997 $	Kaufen	+23.515	Neu	+781.102 $	0,01 %	1109
2024 Q1	–	Verkaufen	-8.357	Geschlossen	-268.834 $	–	1661
2023 Q4	268.834 $	Verkaufen	8.357 -583	-7 %	-16.932 $	﹤0,01 %	1318
2023 Q3	252.107 $	Verkaufen	8.940 -340	-4 %	-9.980 $	﹤0,01 %	1312
2023 Q2	267.165 $	Verkaufen	9.280 -759	-8 %	-21.158 $	﹤0,01 %	1285
2023 Q1	287.000 $	Kaufen	10.039 +1.553	+18 %	+46.486 $	0,01 %	1076
2022 Q4	241.000 $	Kaufen	+8.486	Neu	+243.731 $	0,01 %	882
2022 Q1	–	Verkaufen	-12.640	Geschlossen	-415.000 $	–	964
2021 Q4	415.000 $	Verkaufen	12.640 -660	-5 %	-21.343 $	0,01 %	655
2021 Q3	410.000 $	Kaufen	+13.300	Neu	+417.398 $	0,01 %	619

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2026 um 0,7 %, verkaufte schätzungsweise 6.320 $ und hielt danach 23.247 Aktien im Wert von 945.703 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1240.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 23.247 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 945.703 $.
Integrated Wealth Concepts verkaufte 164 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.320 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 1240.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .