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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
8.205
+2.495
| +44 % | +320.600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1177
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
474 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
34.324
-43.405
| -56 % | -1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1178
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
85,9 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
24.054
+690
| +3 % | +28.800 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1179
Strategy Inc
MSTR
59,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
12.321
+979
| +9 % | +142.112 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1180
Sprouts Farmers Market
SFM
6,09 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
12.601
-1.465
| -10 % | -118.463 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1181
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,19 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
+17.859
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
Unum
UNM
14 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
11.810
+1.181
| +11 % | +97.865 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1183
Sasol
SSL
11,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
107.176
+29.879
| +39 % | +377.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1184
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
24.600
-5.812
| -19 % | -315.595 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1185
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
39.679
-652
| -2 % | -17.284 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1186
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
38.297
-9.021
| -19 % | -244.180 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1187
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
10.391
-4.219
| -29 % | -422.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1188
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
155 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
105.198
-3.075
| -3 % | -29.798 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1189
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
477 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
75.908
-2.419
| -3 % | -32.747 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1190
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
505 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
25.146
-108
| -0,4 % | -4.402 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1191
NetApp
NTAP
44 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
6.671
-388
| -5 % | -50.717 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1192
RPM International
RPM
12,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
9.275
-509
| -5 % | -53.094 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1193
Hut 8
HUT
7,89 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
8.921
-2.513
| -22 % | -243.627 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1194
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
104 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
40.807
+441
| +1 % | +11.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1195
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
20.393
-2.710
| -12 % | -136.480 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1196
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
26.807
+16.963
| +172 % | +581.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1197
Spotify
SPOT
116 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
2.223
-1.888
| -46 % | -900.027 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1198
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
21.233
-3.100
| -13 % | -133.191 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1199
Tradeweb Markets
TW
25,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
10.210
-204
| -2 % | -22.130 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1200
HP
HPQ
30,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
46.120
+2.226
| +5 % | +49.244 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .