Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
American Water Works
AWK
$287億
| $108万 | 0.01% |
8,205
+2,495
| +44% | +$32.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1177
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
$4.66億
| $108万 | 0.01% |
34,324
-43,405
| -56% | -$130万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1178
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
$8589万
| $108万 | 0.01% |
24,054
+690
| +3% | +$2.88万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1179
Strategy Inc
MSTR
$553億
| $107万 | 0.01% |
12,321
+979
| +9% | +$14.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1180
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.8億
| $107万 | 0.01% |
12,601
-1,465
| -10% | -$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1181
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.9億
| $106万 | 0.01% |
+17,859
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1182
Unum
UNM
$144億
| $106万 | 0.01% |
11,810
+1,181
| +11% | +$9.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1183
Sasol
SSL
$110億
| $105万 | 0.01% |
107,176
+29,879
| +39% | +$37.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1184
Boston Scientific
BSX
$608億
| $105万 | 0.01% |
24,600
-5,812
| -19% | -$31.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1185
Invesco
IVZ
$122億
| $105万 | 0.01% |
39,679
-652
| -2% | -$1.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1186
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $104万 | 0.01% |
38,297
-9,021
| -19% | -$24.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1187
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.5億
| $104万 | 0.01% |
10,391
-4,219
| -29% | -$42.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1188
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
$1.56億
| $104万 | 0.01% |
105,198
-3,075
| -3% | -$2.98万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1189
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
$4.79億
| $104万 | 0.01% |
75,908
-2,419
| -3% | -$3.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1190
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.02億
| $104万 | 0.01% |
25,146
-108
| -0.4% | -$4,402 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1191
NetApp
NTAP
$391億
| $103万 | 0.01% |
6,671
-388
| -5% | -$5.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1192
RPM International
RPM
$131億
| $103万 | 0.01% |
9,275
-509
| -5% | -$5.31万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1193
Hut 8
HUT
$73.2億
| $103万 | 0.01% |
8,921
-2,513
| -22% | -$24.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1194
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
$1.05億
| $103万 | 0.01% |
40,807
+441
| +1% | +$1.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1195
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.5億
| $103万 | 0.01% |
20,393
-2,710
| -12% | -$13.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1196
International Paper
IP
$193億
| $102万 | 0.01% |
26,807
+16,963
| +172% | +$58.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1197
Spotify
SPOT
$1220億
| $102万 | 0.01% |
2,223
-1,888
| -46% | -$90万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1198
Novo Nordisk
NVO
$1764億
| $102万 | 0.01% |
21,233
-3,100
| -13% | -$13.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1199
Tradeweb Markets
TW
$259億
| $102万 | 0.01% |
10,210
-204
| -2% | -$2.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1200
HP
HPQ
$260億
| $101万 | 0.01% |
46,120
+2,226
| +5% | +$4.92万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。