Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
4.416
+80
| +2 % | +18.561 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1202
NB Bancorp
NBBK
1,01 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
47.691
-236
| -0,5 % | -4.857 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1203
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,38 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
6.978
-35
| -0,5 % | -4.648 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1204
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
673 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
+14.199
| Neu | +946.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1205
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,86 Mrd. $
| 998.261 $ | 0,01 % |
4.554
+2.065
| +83 % | +445.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1206
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 998.049 $ | 0,01 % |
3.647
+236
| +7 % | +62.693 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1207
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
| 997.401 $ | 0,01 % |
101.672
-13.389
| -12 % | -125.500 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1208
STAG Industrial
STAG
6,98 Mrd. $
| 997.384 $ | 0,01 % |
26.206
+6.283
| +32 % | +240.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1209
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,43 Mrd. $
| 992.575 $ | 0,01 % |
8.256
+612
| +8 % | +73.977 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1210
Sonoco
SON
4,86 Mrd. $
| 990.655 $ | 0,01 % |
17.580
+4.500
| +34 % | +230.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1211
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 990.596 $ | 0,01 % |
17.711
+13.316
| +303 % | +692.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1212
UGI
UGI
8,38 Mrd. $
| 988.878 $ | 0,01 % |
28.630
+12.661
| +79 % | +447.552 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1213
Primerica
PRI
8,44 Mrd. $
| 987.912 $ | 0,01 % |
3.476
-1.302
| -27 % | -356.181 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1214
DuPont de Nemours
DD
18,5 Mrd. $
| 987.499 $ | 0,01 % |
7.280
+282
| +4 % | +40.039 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1215
John Hancock Investors Trust
JHI
103 Mio. $
| 985.326 $ | 0,01 % |
73.973
-118
| -0,2 % | -1.566 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1216
BJs Wholesale Club
BJ
13,3 Mrd. $
| 984.344 $ | 0,01 % |
11.286
+5.981
| +113 % | +547.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1217
Viasat
VSAT
9,38 Mrd. $
| 983.510 $ | 0,01 % |
10.951
+4.660
| +74 % | +308.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1218
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
| 981.693 $ | 0,01 % |
25.800
-6.981
| -21 % | -247.436 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1219
Edwards Lifesciences
EW
52 Mrd. $
| 979.173 $ | 0,01 % |
10.824
-3.020
| -22 % | -252.987 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1220
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 978.718 $ | 0,01 % |
7.085
-8.634
| -55 % | -1,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1221
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 978.303 $ | 0,01 % |
18.832
-725
| -4 % | -37.483 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1222
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,39 Mrd. $
| 977.875 $ | 0,01 % |
16.036
-1.568
| -9 % | -93.705 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1223
MKS Inc
MKSI
14 Mrd. $
| 976.381 $ | 0,01 % |
2.195
+141
| +7 % | +44.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1224
Vistra
VST
48,6 Mrd. $
| 976.271 $ | 0,01 % |
6.154
-1.030
| -14 % | -159.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1225
Guardant Health
GH
23,2 Mrd. $
| 974.131 $ | 0,01 % |
6.493
-18
| -0,3 % | -1.958 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .