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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 936 mil | 0,01% |
37.449
+15.246
| +69% | +US$ 381 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1252
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,76 bi
| US$ 934 mil | 0,01% |
+31.925
| Nova | +US$ 948 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1253
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
11.805
+3.275
| +38% | +US$ 259 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1254
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,34 bi
| US$ 931 mil | 0,01% |
10.592
+73
| +0,7% | +US$ 6,39 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1255
Jabil
JBL
US$ 26,2 bi
| US$ 931 mil | 0,01% |
2.416
+396
| +20% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1256
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 929 mil | 0,01% |
5.682
-7.272
| -56% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1257
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 920 mil | 0,01% |
5.861
+903
| +18% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1258
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 708 mi
| US$ 920 mil | 0,01% |
21.739
+2.330
| +12% | +US$ 98,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1259
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 917 mil | 0,01% |
17.885
+4.906
| +38% | +US$ 251 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1260
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,9 bi
| US$ 914 mil | 0,01% |
6.567
+324
| +5% | +US$ 44,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1261
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 912 mil | 0,01% |
18.583
-11.357
| -38% | -US$ 635 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1262
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 910 mil | 0,01% |
8.442
+1.443
| +21% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1263
SharkNinja
SN
US$ 31,9 bi
| US$ 910 mil | 0,01% |
5.974
+879
| +17% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1264
Evergy
EVRG
US$ 20,8 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
10.516
-1.154
| -10% | -US$ 95,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1265
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
25.779
-3.132
| -11% | -US$ 115 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1266
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
28.860
+2.934
| +11% | +US$ 86,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1267
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 650 mi
| US$ 906 mil | 0,01% |
20.581
+641
| +3% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1268
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 905 mil | 0,01% |
12.200
+5.855
| +92% | +US$ 445 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1269
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$ 53,8 mi
| US$ 904 mil | 0,01% |
55.507
-7.091
| -11% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1270
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,4 bi
| US$ 904 mil | 0,01% |
20.684
+3.800
| +23% | +US$ 192 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1271
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
13.296
+4.200
| +46% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1272
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
11.863
+551
| +5% | +US$ 41 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1273
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
US$ 29,3 mi
| US$ 902 mil | 0,01% |
+35.490
| Nova | +US$ 901 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1274
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,48 bi
| US$ 895 mil | 0,01% |
17.597
-101
| -0,6% | -US$ 5,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1275
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,7 bi
| US$ 893 mil | 0,01% |
30.449
+7.380
| +32% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.