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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 936 k | 0.01% |
37,449
+15,246
| +69% | +USD 381 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1252
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1756 M
| USD 934 k | 0.01% |
+31,925
| Nuevas | +USD 948 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1253
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 933 k | 0.01% |
11,805
+3,275
| +38% | +USD 259 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1254
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1340 M
| USD 931 k | 0.01% |
10,592
+73
| +0.7% | +USD 6.39 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1255
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 931 k | 0.01% |
2,416
+396
| +20% | +USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1256
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 929 k | 0.01% |
5,682
-7,272
| -56% | -USD 1.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1257
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 920 k | 0.01% |
5,861
+903
| +18% | +USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1258
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 708 M
| USD 920 k | 0.01% |
21,739
+2,330
| +12% | +USD 98.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1259
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 917 k | 0.01% |
17,885
+4,906
| +38% | +USD 251 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1260
Manhattan Associates
MANH
USD 14.9 mil M
| USD 914 k | 0.01% |
6,567
+324
| +5% | +USD 44.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1261
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 912 k | 0.01% |
18,583
-11,357
| -38% | -USD 635 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1262
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 910 k | 0.01% |
8,442
+1,443
| +21% | +USD 147 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1263
SharkNinja
SN
USD 31 mil M
| USD 910 k | 0.01% |
5,974
+879
| +17% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1264
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
10,516
-1,154
| -10% | -USD 95.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1265
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 906 k | 0.01% |
25,779
-3,132
| -11% | -USD 115 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1266
ING
ING
USD 93.7 mil M
| USD 906 k | 0.01% |
28,860
+2,934
| +11% | +USD 86.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1267
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 650 M
| USD 906 k | 0.01% |
20,581
+641
| +3% | +USD 27.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1268
Flowserve
FLS
USD 10.6 mil M
| USD 905 k | 0.01% |
12,200
+5,855
| +92% | +USD 445 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1269
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
USD 53.8 M
| USD 904 k | 0.01% |
55,507
-7,091
| -11% | -USD 121 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1270
Global X Uranium ETF
URA
USD 4400 M
| USD 904 k | 0.01% |
20,684
+3,800
| +23% | +USD 192 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1271
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
13,296
+4,200
| +46% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1272
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
11,863
+551
| +5% | +USD 41 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1273
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
USD 29.3 M
| USD 902 k | 0.01% |
+35,490
| Nuevas | +USD 901 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1274
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3476 M
| USD 895 k | 0.01% |
17,597
-101
| -0.6% | -USD 5.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1275
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4695 M
| USD 893 k | 0.01% |
30,449
+7,380
| +32% | +USD 231 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.