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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 893 k | 0.01% |
2,960
-1,269
| -30% | -USD 360 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1277
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 892 k | 0.01% |
38,702
+3,845
| +11% | +USD 83.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1278
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7708 M
| USD 891 k | 0.01% |
7,318
-5,309
| -42% | -USD 615 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1279
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 891 k | 0.01% |
4,610
-459
| -9% | -USD 80 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1280
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 849 M
| USD 890 k | 0.01% |
9,026
+865
| +11% | +USD 79.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1281
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.4 mil M
| USD 889 k | 0.01% |
152,533
-32,291
| -17% | -USD 175 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1282
CubeSmart
CUBE
USD 9144 M
| USD 888 k | 0.01% |
22,332
+11,761
| +111% | +USD 468 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Suncor Energy
SU
USD 89.1 mil M
| USD 887 k | 0.01% |
16,523
+666
| +4% | +USD 42.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1284
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3193 M
| USD 887 k | 0.01% |
24,284
+13,100
| +117% | +USD 478 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1285
EQT Corp
EQT
USD 35.2 mil M
| USD 885 k | 0.01% |
16,651
-4,011
| -19% | -USD 225 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1286
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
USD 318 M
| USD 884 k | 0.01% |
+31,124
| Nuevas | +USD 844 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1287
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3789 M
| USD 882 k | 0.01% |
8,249
-633
| -7% | -USD 74.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1288
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 882 k | 0.01% |
4,617
-529
| -10% | -USD 98.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1289
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1182 M
| USD 879 k | 0.01% |
4,844
+3
| +0.1% | +USD 539 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1290
Baidu
BIDU
USD 26.7 mil M
| USD 878 k | 0.01% |
7,685
-1,036
| -12% | -USD 128 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1291
Iridium Communications
IRDM
USD 4838 M
| USD 877 k | 0.01% |
15,982
+6,792
| +74% | +USD 290 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1292
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 4063 M
| USD 876 k | 0.01% |
10,600
+64
| +0.6% | +USD 5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1293
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5337 M
| USD 875 k | 0.01% |
18,129
-1,245
| -6% | -USD 60.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1294
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2383 M
| USD 872 k | 0.01% |
34,655
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1295
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4207 M
| USD 872 k | 0.01% |
+20,042
| Nuevas | +USD 874 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1296
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 872 k | 0.01% |
4,484
-1,091
| -20% | -USD 249 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1297
HCA Healthcare
HCA
USD 97.4 mil M
| USD 871 k | 0.01% |
2,235
-755
| -25% | -USD 319 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1298
Franklin Universal Trust
FT
USD 182 M
| USD 870 k | 0.01% |
107,915
-190
| -0.2% | -USD 1.54 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1299
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1054 M
| USD 870 k | 0.01% |
13,930
-321
| -2% | -USD 19.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1300
Clean Harbors
CLH
USD 16.5 mil M
| USD 870 k | 0.01% |
2,911
+502
| +21% | +USD 148 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.