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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 869 k | 0.01% |
28,956
+4,641
| +19% | +USD 139 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1302
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 867 k | 0.01% |
5,318
-114
| -2% | -USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1303
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 660 M
| USD 866 k | 0.01% |
8,827
+72
| +0.8% | +USD 7.15 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1304
Reddit
RDDT
USD 25.9 mil M
| USD 863 k | 0.01% |
4,973
-65
| -1% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1305
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.9 mil M
| USD 863 k | 0.01% |
15,385
+1,907
| +14% | +USD 99.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4895 M
| USD 862 k | 0.01% |
33,736
-157
| -0.5% | -USD 4.01 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1307
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6637 M
| USD 860 k | 0.01% |
10,450
+710
| +7% | +USD 56.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1308
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
| USD 860 k | 0.01% |
39,549
+1,382
| +4% | +USD 30.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 525 M
| USD 854 k | 0.01% |
41,073
+27,340
| +199% | +USD 562 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1310
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
11,164
+5,240
| +88% | +USD 393 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1311
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
5,380
-787
| -13% | -USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1312
Bloom Energy
BE
USD 67.4 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
2,821
-497
| -15% | -USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1313
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 518 M
| USD 853 k | 0.01% |
+7,123
| Nuevas | +USD 848 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1038 M
| USD 852 k | 0.01% |
18,552
+2,729
| +17% | +USD 125 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1315
Pool Corp
POOL
USD 7108 M
| USD 850 k | 0.01% |
3,953
+1,781
| +82% | +USD 355 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1316
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
USD 222 M
| USD 849 k | 0.01% |
14,592
-124
| -0.8% | -USD 6.91 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1317
W.R. Berkley
WRB
USD 26.6 mil M
| USD 848 k | 0.01% |
12,024
-2,226
| -16% | -USD 149 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1318
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
USD 113 M
| USD 848 k | 0.01% |
17,152
-32
| -0.2% | -USD 1.54 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1319
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3631 M
| USD 848 k | 0.01% |
32,796
+5,358
| +20% | +USD 137 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1320
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1464 M
| USD 848 k | 0.01% |
+40,270
| Nuevas | +USD 769 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1321
Popular Inc
BPOP
USD 9920 M
| USD 847 k | 0.01% |
5,161
-132
| -2% | -USD 19.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1322
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 847 k | 0.01% |
4,800
+3,266
| +213% | +USD 673 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1323
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 846 k | 0.01% |
5,560
-542
| -9% | -USD 90.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1324
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 846 k | 0.01% |
16,454
-526
| -3% | -USD 22.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1325
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1082 M
| USD 845 k | 0.01% |
11,172
+4,624
| +71% | +USD 349 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.