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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$86.9만 | 0.01% |
28,956
+4,641
| +19% | +US$13.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1302
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$86.7만 | 0.01% |
5,318
-114
| -2% | -US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1303
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.6억
| US$86.6만 | 0.01% |
8,827
+72
| +0.8% | +US$7.15천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1304
Reddit
RDDT
US$265억
| US$86.3만 | 0.01% |
4,973
-65
| -1% | -US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1305
Royalty Pharma
RPRX
US$290억
| US$86.3만 | 0.01% |
15,385
+1,907
| +14% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$86.2만 | 0.01% |
33,736
-157
| -0.5% | -US$4.01천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1307
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.9억
| US$86만 | 0.01% |
10,450
+710
| +7% | +US$5.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1308
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$86만 | 0.01% |
39,549
+1,382
| +4% | +US$3.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.28억
| US$85.4만 | 0.01% |
41,073
+27,340
| +199% | +US$56.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1310
CMS Energy
CMS
US$216억
| US$85.4만 | 0.01% |
11,164
+5,240
| +88% | +US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1311
Equifax
EFX
US$206억
| US$85.4만 | 0.01% |
5,380
-787
| -13% | -US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1312
Bloom Energy
BE
US$650억
| US$85.4만 | 0.01% |
2,821
-497
| -15% | -US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1313
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$5.13억
| US$85.3만 | 0.01% |
+7,123
| 신규 | +US$84.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.4억
| US$85.2만 | 0.01% |
18,552
+2,729
| +17% | +US$12.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1315
Pool Corp
POOL
US$70.3억
| US$85만 | 0.01% |
3,953
+1,781
| +82% | +US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1316
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.22억
| US$84.9만 | 0.01% |
14,592
-124
| -0.8% | -US$6.91천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1317
W.R. Berkley
WRB
US$267억
| US$84.8만 | 0.01% |
12,024
-2,226
| -16% | -US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1318
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$1.13억
| US$84.8만 | 0.01% |
17,152
-32
| -0.2% | -US$1.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1319
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.3억
| US$84.8만 | 0.01% |
32,796
+5,358
| +20% | +US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1320
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7억
| US$84.8만 | 0.01% |
+40,270
| 신규 | +US$76.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1321
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$84.7만 | 0.01% |
5,161
-132
| -2% | -US$1.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1322
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$84.7만 | 0.01% |
4,800
+3,266
| +213% | +US$67.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1323
Insulet
PODD
US$104억
| US$84.6만 | 0.01% |
5,560
-542
| -9% | -US$9.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1324
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$84.6만 | 0.01% |
16,454
-526
| -3% | -US$2.21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1325
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$84.5만 | 0.01% |
11,172
+4,624
| +71% | +US$34.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.