で公開中です！
詳しく見る
Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nordson
NDSN
$181億
| $89.3万 | 0.01% |
2,960
-1,269
| -30% | -$36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1277
KeyCorp
KEY
$224億
| $89.2万 | 0.01% |
38,702
+3,845
| +11% | +$8.38万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1278
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$77.1億
| $89.1万 | 0.01% |
7,318
-5,309
| -42% | -$61.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1279
IQVIA
IQV
$447億
| $89.1万 | 0.01% |
4,610
-459
| -9% | -$8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1280
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.49億
| $89万 | 0.01% |
9,026
+865
| +11% | +$7.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1281
Lloyds Banking Group
LYG
$774億
| $88.9万 | 0.01% |
152,533
-32,291
| -17% | -$17.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1282
CubeSmart
CUBE
$91.4億
| $88.8万 | 0.01% |
22,332
+11,761
| +111% | +$46.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1283
Suncor Energy
SU
$891億
| $88.7万 | 0.01% |
16,523
+666
| +4% | +$4.22万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1284
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$31.9億
| $88.7万 | 0.01% |
24,284
+13,100
| +117% | +$47.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1285
EQT Corp
EQT
$352億
| $88.5万 | 0.01% |
16,651
-4,011
| -19% | -$22.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1286
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
$3.18億
| $88.4万 | 0.01% |
+31,124
| 新規 | +$84.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1287
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$37.9億
| $88.2万 | 0.01% |
8,249
-633
| -7% | -$7.43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1288
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $88.2万 | 0.01% |
4,617
-529
| -10% | -$9.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1289
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.8億
| $87.9万 | 0.01% |
4,844
+3
| +0.1% | +$539 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1290
Baidu
BIDU
$267億
| $87.8万 | 0.01% |
7,685
-1,036
| -12% | -$12.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1291
Iridium Communications
IRDM
$48.4億
| $87.7万 | 0.01% |
15,982
+6,792
| +74% | +$29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1292
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$40.6億
| $87.6万 | 0.01% |
10,600
+64
| +0.6% | +$4,998 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1293
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.4億
| $87.5万 | 0.01% |
18,129
-1,245
| -6% | -$6.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1294
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.8億
| $87.2万 | 0.01% |
34,655
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1295
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42.1億
| $87.2万 | 0.01% |
+20,042
| 新規 | +$87.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1296
Autodesk
ADSK
$506億
| $87.2万 | 0.01% |
4,484
-1,091
| -20% | -$24.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1297
HCA Healthcare
HCA
$974億
| $87.1万 | 0.01% |
2,235
-755
| -25% | -$31.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1298
Franklin Universal Trust
FT
$1.82億
| $87万 | 0.01% |
107,915
-190
| -0.2% | -$1,536 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1299
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.5億
| $87万 | 0.01% |
13,930
-321
| -2% | -$1.91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1300
Clean Harbors
CLH
$165億
| $87万 | 0.01% |
2,911
+502
| +21% | +$14.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。