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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Old Dominion Freight Line
ODFL
38 Mrd. $
| 676.206 $ | ﹤0,01 % |
3.122
-547
| -15 % | -118.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1477
AutoNation
AN
5,27 Mrd. $
| 675.930 $ | ﹤0,01 % |
3.638
+1.533
| +73 % | +299.772 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1478
Domino's
DPZ
10,1 Mrd. $
| 674.812 $ | ﹤0,01 % |
2.279
+317
| +16 % | +104.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,47 Mrd. $
| 673.659 $ | ﹤0,01 % |
1.080
+187
| +21 % | +97.960 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1480
KB Financial Group
KB
39,8 Mrd. $
| 672.478 $ | ﹤0,01 % |
6.407
+851
| +15 % | +89.911 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1481
Teledyne Technologies
TDY
29,9 Mrd. $
| 669.364 $ | ﹤0,01 % |
1.004
-624
| -38 % | -393.173 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1482
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,61 Mrd. $
| 668.552 $ | ﹤0,01 % |
26.105
-461
| -2 % | -11.760 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1483
Steel Dynamics
STLD
34,7 Mrd. $
| 668.137 $ | ﹤0,01 % |
2.912
+110
| +4 % | +25.764 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1484
Invitation Homes
INVH
16,2 Mrd. $
| 667.749 $ | ﹤0,01 % |
22.104
+7.786
| +54 % | +220.227 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1485
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 666.776 $ | ﹤0,01 % |
20.746
+6.058
| +41 % | +198.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1486
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 666.401 $ | ﹤0,01 % |
5.924
+1.544
| +35 % | +157.266 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1487
Oklo
OKLO
4,83 Mrd. $
| 666.211 $ | ﹤0,01 % |
12.731
+5.423
| +74 % | +338.433 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1488
Crown Holdings
CCK
12,7 Mrd. $
| 666.171 $ | ﹤0,01 % |
5.958
-2.669
| -31 % | -269.631 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1489
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
73,9 Mio. $
| 665.138 $ | ﹤0,01 % |
27.922
+579
| +2 % | +13.594 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1490
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,5 Mrd. $
| 663.361 $ | ﹤0,01 % |
19.511
-14.028
| -42 % | -458.227 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1491
Steris
STE
22,4 Mrd. $
| 661.241 $ | ﹤0,01 % |
3.140
-1.050
| -25 % | -225.122 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1492
MP Materials
MP
6,72 Mrd. $
| 659.335 $ | ﹤0,01 % |
11.772
-709
| -6 % | -43.143 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1493
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,5 Mrd. $
| 659.140 $ | ﹤0,01 % |
81.779
+11.244
| +16 % | +97.107 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1494
NuScale Power
SMR
2,17 Mrd. $
| 658.201 $ | ﹤0,01 % |
65.623
+39.751
| +154 % | +448.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1495
DexCom
DXCM
29,3 Mrd. $
| 654.355 $ | ﹤0,01 % |
9.716
+617
| +7 % | +41.107 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1496
Exelon
EXC
45,6 Mrd. $
| 653.890 $ | ﹤0,01 % |
14.026
-8.389
| -37 % | -388.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1497
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,19 Mrd. $
| 651.650 $ | ﹤0,01 % |
+44.818
| Neu | +653.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1498
Vulcan Materials
VMC
33,8 Mrd. $
| 650.633 $ | ﹤0,01 % |
2.205
-355
| -14 % | -101.757 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1499
Lineage Inc
LINE
8,1 Mrd. $
| 650.437 $ | ﹤0,01 % |
15.039
+7.386
| +97 % | +290.514 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1500
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,41 Mrd. $
| 646.214 $ | ﹤0,01 % |
28.405
-5
| -0 % | -114 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .