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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
FS KKR Capital
FSK
2,89 Mrd. $
| 591.933 $ | ﹤0,01 % |
56.374
-25.594
| -31 % | -275.276 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1552
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
| 590.253 $ | ﹤0,01 % |
1.095
-408
| -27 % | -221.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1553
C.H. Robinson
CHRW
16,1 Mrd. $
| 589.622 $ | ﹤0,01 % |
3.131
-5.518
| -64 % | -980.122 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1554
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 588.864 $ | ﹤0,01 % |
8.543
-5.680
| -40 % | -389.584 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1555
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,24 Mrd. $
| 588.637 $ | ﹤0,01 % |
22.683
+4.737
| +26 % | +150.398 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1556
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,43 Mrd. $
| 588.232 $ | ﹤0,01 % |
5.987
+893
| +18 % | +103.544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1557
Fidelity National Information Services
FIS
19 Mrd. $
| 586.650 $ | ﹤0,01 % |
15.089
-4.307
| -22 % | -186.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1558
Tecogen Inc
TGEN
59,8 Mio. $
| 585.058 $ | ﹤0,01 % |
112.080
-106.300
| -49 % | -532.404 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1559
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 584.527 $ | ﹤0,01 % |
1.044
-562
| -35 % | -327.907 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1560
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 583.892 $ | ﹤0,01 % |
11.400
+3.158
| +38 % | +159.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1561
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 583.759 $ | ﹤0,01 % |
2.995
-674
| -18 % | -139.696 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1562
Defiance Retail Kings ETF
RKNG
5,28 Mio. $
| 582.270 $ | ﹤0,01 % |
20.347
-13.362
| -40 % | -345.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1563
Honda
HMC
44,8 Mrd. $
| 581.172 $ | ﹤0,01 % |
21.437
+4.402
| +26 % | +111.971 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1564
Rivian
RIVN
16,8 Mrd. $
| 580.138 $ | ﹤0,01 % |
33.437
+5.896
| +21 % | +91.958 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1565
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
| 579.787 $ | ﹤0,01 % |
19.091
+4.034
| +27 % | +119.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1566
PureCycle Technologies
PCT
540 Mio. $
| 579.395 $ | ﹤0,01 % |
71.442
+1.625
| +2 % | +14.570 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1567
Frequency Electronics
FEIM
763 Mio. $
| 579.356 $ | ﹤0,01 % |
8.732
-22.519
| -72 % | -1,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1568
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,08 Mrd. $
| 576.503 $ | ﹤0,01 % |
11.574
-127.455
| -92 % | -6,35 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1569
Leonardo DRS
DRS
9,5 Mrd. $
| 576.090 $ | ﹤0,01 % |
13.501
+2.702
| +25 % | +120.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1570
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
274 Mio. $
| 575.812 $ | ﹤0,01 % |
5.539
-1.369
| -20 % | -134.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1571
Robert Half
RHI
4,65 Mrd. $
| 575.366 $ | ﹤0,01 % |
18.742
-1.158
| -6 % | -32.429 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1572
QXO Inc
QXO
10,8 Mrd. $
| 575.233 $ | ﹤0,01 % |
+33.289
| Neu | +619.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1573
Century Aluminum
CENX
3,18 Mrd. $
| 574.208 $ | ﹤0,01 % |
12.480
-3.482
| -22 % | -209.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1574
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,13 Mrd. $
| 571.938 $ | ﹤0,01 % |
31.016
+3.676
| +13 % | +68.311 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1575
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
346 Mio. $
| 570.449 $ | ﹤0,01 % |
13.731
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .