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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
8,583
+2,504
| +41% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1677
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
14,960
+158
| +1% | +US$6.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1678
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.85억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
9,473
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1679
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
3,207
-14
| -0.4% | -US$1.98천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1680
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
4,796
+235
| +5% | +US$2.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1681
Fox Class A
FOXA
US$281억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
9,070
-76
| -0.8% | -US$4.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1682
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
+14,290
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1683
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
+17,554
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1684
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
+595
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1685
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.2억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
+10,639
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1686
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.5억
| US$47만 | ﹤0.01% |
3,967
-3,562
| -47% | -US$34.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1687
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.01억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
19,002
+8,027
| +73% | +US$19.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1688
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
10,242
-18,152
| -64% | -US$85.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1689
Zscaler
ZS
US$416억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
3,309
-352
| -10% | -US$4.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1690
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.4억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
11,205
+281
| +3% | +US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1691
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.28억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
20,493
-1,549
| -7% | -US$3.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1692
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+9,411
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1693
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
7,837
-665
| -8% | -US$3.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1694
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
+4,589
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1695
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
4,072
-74
| -2% | -US$8.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1696
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.1억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
10,125
+565
| +6% | +US$2.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1697
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
3,803
-60
| -2% | -US$6.68천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1698
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
4,960
-188
| -4% | -US$1.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1699
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$46만 | ﹤0.01% |
18,531
+4,555
| +33% | +US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1700
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.88억
| US$46만 | ﹤0.01% |
14,482
-3,704
| -20% | -US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.