¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Iris Energy
IREN
USD 11.4 mil M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
+10,925
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1652
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3616 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
12,458
+22
| +0.2% | +USD 842 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1653
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 697 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
4,005
+37
| +0.9% | +USD 4.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1654
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 950 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
7,935
-82
| -1% | -USD 5.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1655
Remitly
RELY
USD 5138 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
22,005
-22,012
| -50% | -USD 451 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 394 M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
14,043
+1,592
| +13% | +USD 54.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1657
Markel Group
MKL
USD 23 mil M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
252
+24
| +11% | +USD 44.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1658
AmpliTech
AMPG
USD 84.4 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
70,735
-354,075
| -83% | -USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1659
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3345 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
19,715
+19
| +0.1% | +USD 491 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1660
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 858 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
4,075
+1,522
| +60% | +USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1661
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3527 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
14,840
+5,137
| +53% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1662
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
USD 93.3 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
25,558
+8,957
| +54% | +USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1663
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
4,310
+312
| +8% | +USD 33.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1664
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
USD 66.2 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
+15,767
| Nuevas | +USD 457 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1665
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1307 M
| USD 487 k | ﹤0.01% |
9,972
+2,763
| +38% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1666
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8035 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
+8,662
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1667
Jackson Financial
JXN
USD 9110 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
4,725
-463
| -9% | -USD 50.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1668
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3630 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1669
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 894 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
11,090
-9
| -0.1% | -USD 392 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1670
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
USD 140 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
4,633
+243
| +6% | +USD 19.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1671
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1876 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
8,942
-69
| -0.8% | -USD 3.66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1672
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
USD 104 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
27,738
+5,705
| +26% | +USD 99.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1673
Blue Owl Capital
OWL
USD 6367 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
54,735
-14,770
| -21% | -USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1674
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2472 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
12,103
+1,837
| +18% | +USD 81.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1675
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1245 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
43,430
+10,018
| +30% | +USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.