Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
AerCap
AER
US$ 23,3 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
3.764
-502
| -12% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1602
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
21.396
+1.385
| +7% | +US$ 33,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1603
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 12,8 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
41.195
+5.828
| +16% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1604
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
5.246
-289
| -5% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1605
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 304 mi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
8.049
+103
| +1% | +US$ 6,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1606
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
88.023
+29.530
| +50% | +US$ 125 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1607
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
9.788
+3.157
| +48% | +US$ 173 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1608
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,8 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
2.093
-1.063
| -34% | -US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1609
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,36 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
8.007
-97
| -1% | -US$ 7,09 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1610
Moderna
MRNA
US$ 78,8 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
7.653
+1.114
| +17% | +US$ 57,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1611
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$ 660 mi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
16.058
+5.987
| +59% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1612
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,38 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
9.535
-1.704
| -15% | -US$ 95,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1613
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 836 mi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
+20.092
| Nova | +US$ 558 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1614
First Hawaiian
FHB
US$ 3,1 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
18.092
+1.773
| +11% | +US$ 48,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1615
DT Midstream
DTM
US$ 12,9 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
3.602
+166
| +5% | +US$ 23,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1616
Ferguson
FERG
US$ 44,4 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
2.217
-1.433
| -39% | -US$ 346 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1617
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$ 235 mi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
27.223
+11.615
| +74% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1618
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,73 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
31.473
-7.156
| -19% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1619
Argan
AGX
US$ 4,67 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
657
-116
| -15% | -US$ 77,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1620
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
10.035
+459
| +5% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1621
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
26.033
+308
| +1% | +US$ 6,49 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1622
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
40.713
+1.766
| +5% | +US$ 22,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1623
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,67 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
10.664
-4.076
| -28% | -US$ 200 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1624
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,02 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
8.757
+2.147
| +32% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1625
The Gap Inc
GAP
US$ 7,88 bi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
27.827
-5.361
| -16% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.