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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Old Republic International
ORI
USD 9300 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
10,888
-651
| -6% | -USD 25.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1727
Freshworks
FRSH
USD 3460 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
44,010
+23,632
| +116% | +USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1728
Fluor
FLR
USD 6367 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
8,501
-1,147
| -12% | -USD 56.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1729
Bruker
BRKR
USD 9719 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
+7,390
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1730
Churchill Downs
CHDN
USD 6694 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
4,948
+588
| +13% | +USD 52.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1731
American Healthcare REIT
AHR
USD 12.3 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
8,481
+3,720
| +78% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1732
Riley Exploration Permian
REPX
USD 950 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
13,407
+3,522
| +36% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1733
Humana
HUM
USD 50.1 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
+1,111
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1734
Ingersoll Rand
IR
USD 32.3 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
5,383
-156
| -3% | -USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1735
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.8 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
2,457
-581
| -19% | -USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1736
GoDaddy
GDDY
USD 14.3 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
+5,195
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1737
Brookfield Asset Management
BAM
USD 81.4 mil M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
9,816
-498
| -5% | -USD 23.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1738
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1788 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
4,806
-79
| -2% | -USD 7.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1739
Jacobs Solutions
J
USD 18.7 mil M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
3,482
-1,454
| -29% | -USD 179 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1740
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5869 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
+5,190
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1741
Banco Santander
SAN
USD 174 mil M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
31,581
+1,184
| +4% | +USD 14.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1742
Equitable Holdings
EQH
USD 15.1 mil M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
9,922
-3,242
| -25% | -USD 136 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1743
Labcorp
LH
USD 28.7 mil M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
1,555
-741
| -32% | -USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1744
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 687 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
3,397
-357
| -10% | -USD 45 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1745
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
USD 3426 M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
30,685
+11,227
| +58% | +USD 151 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1746
Western Midstream Partners
WES
USD 17.6 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
9,922
+3,717
| +60% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1747
Avista
AVA
USD 3192 M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
10,591
+3,823
| +56% | +USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1748
Powell Industries
POWL
USD 5213 M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
+1,512
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1749
UroGen Pharma
URGN
USD 1405 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
11,741
-900
| -7% | -USD 24.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1750
Independence Realty Trust
IRT
USD 3491 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
25,848
+1,318
| +5% | +USD 21.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.