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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Saic
SAIC
US$ 6,24 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
3.088
-908
| -23% | -US$ 91,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1902
Americold
COLD
US$ 4,02 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
21.679
-2.118
| -9% | -US$ 29,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1903
Transocean
RIG
US$ 7,49 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
69.327
-4.828
| -7% | -US$ 30,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1904
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
2.221
-62
| -3% | -US$ 9,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1905
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 321 mi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
5.205
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1906
SAP
SAP
US$ 273 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
2.176
-1.156
| -35% | -US$ 197 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1907
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,76 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
7.831
+900
| +13% | +US$ 38,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1908
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,79 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
13.276
+761
| +6% | +US$ 19,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1909
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,41 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
8.411
+2.868
| +52% | +US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1910
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
3.506
-31
| -0,9% | -US$ 2,82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1911
CorVel
CRVL
US$ 4,12 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
5.314
-1.635
| -24% | -US$ 95,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1912
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
+2.373
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1913
Abivax
ABVX
US$ 7,86 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
2.492
-103
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1914
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
9.648
-290
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1915
Post Holdings
POST
US$ 3,53 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
3.763
+6
| +0,2% | +US$ 584 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1916
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
15.334
-659
| -4% | -US$ 14,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1917
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 451 mi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+26.459
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1918
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,37 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
2.871
+83
| +3% | +US$ 9,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1919
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,65 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
19.125
+386
| +2% | +US$ 6,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1920
Duolingo
DUOL
US$ 6,33 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
+2.853
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1921
Garrett Motion
GTX
US$ 4,16 bi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
+9.056
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1922
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
1.748
+2
| +0,1% | +US$ 364 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1923
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,42 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
11.904
+937
| +9% | +US$ 21,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1924
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
4.837
+600
| +14% | +US$ 40,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1925
Veralto
VLTO
US$ 25,1 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
3.663
-1.861
| -34% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.