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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,66 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
25.209
+353
| +1% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2277
Rezolute
RZLT
US$ 397 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
+27.444
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2278
Eikon Therapeutics
EIKN
US$ 288 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+10.900
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2279
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,57 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
18.042
+4.432
| +33% | +US$ 34,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2280
TETRA Technologies
TTI
US$ 887 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
12.467
+116
| +0,9% | +US$ 1,14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2281
Fortress Biotech
FBIO
US$ 66 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
45.200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2282
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$ 94,8 mi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
11.357
+24
| +0,2% | +US$ 291 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2283
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,63 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
18.039
+1.532
| +9% | +US$ 11,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2284
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
+18.798
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2285
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
13.108
+215
| +2% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2286
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,91 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
+12.728
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2287
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$ 334 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
11.405
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2288
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 541 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
+11.362
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2289
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 560 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
+35.654
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2290
Lucid Motors
LCID
US$ 1,27 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
+19.269
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2291
ADT
ADT
US$ 7,25 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
19.813
-43.944
| -69% | -US$ 301 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2292
Avantor
AVTR
US$ 11,3 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+12.912
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2293
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 769 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+27.361
| Nova | +US$ 126 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2294
Perrigo
PRGO
US$ 2,22 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
+12.118
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2295
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+12.521
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2296
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 287 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
17.970
-200
| -1% | -US$ 1,28 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2297
Palladyne AI
PDYN
US$ 182 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
19.918
+485
| +2% | +US$ 3,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2298
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
+15.304
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2299
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,58 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
11.346
-773
| -6% | -US$ 10,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2300
C3.ai
AI
US$ 1,95 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
13.118
-2.427
| -16% | -US$ 23 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.