Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Nuvation Bio
NUVB
$16.7億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
25,209
+353
| +1% | +$1,725 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2277
Rezolute
RZLT
$3.82億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
+27,444
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2278
Eikon Therapeutics
EIKN
$2.88億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
+10,900
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2279
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$26.2億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
18,042
+4,432
| +33% | +$3.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2280
TETRA Technologies
TTI
$8.68億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
12,467
+116
| +0.9% | +$1,137 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2281
Fortress Biotech
FBIO
$6403万
| $13.8万 | ﹤0.01% |
45,200
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2282
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
$9583万
| $13.7万 | ﹤0.01% |
11,357
+24
| +0.2% | +$291 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2283
QuantumScape Corp
QS
$25.1億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
18,039
+1,532
| +9% | +$1.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2284
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $13.5万 | ﹤0.01% |
+18,798
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2285
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.6億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
13,108
+215
| +2% | +$2,196 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2286
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
+12,728
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2287
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
$3.36億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
11,405
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
2288
MSC Income Fund Inc
MSIF
$5.38億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
+11,362
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2289
HIVE Digital Technologies
HIVE
$5.24億
| $13万 | ﹤0.01% |
+35,654
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2290
Lucid Motors
LCID
$11.9億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
+19,269
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2291
ADT
ADT
$72億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
19,813
-43,944
| -69% | -$30.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2292
Avantor
AVTR
$109億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
+12,912
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2293
PIMCO High Income Fund
PHK
$7.69億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
+27,361
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2294
Perrigo
PRGO
$21.9億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
+12,118
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2295
Grocery Outlet
GO
$12.8億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
+12,521
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2296
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
$2.88億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
17,970
-200
| -1% | -$1,283 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2297
Palladyne AI
PDYN
$1.63億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
19,918
+485
| +2% | +$3,209 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2298
Flowers Foods
FLO
$13.3億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
+15,304
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2299
Huntsman Corp
HUN
$16.9億
| $12万 | ﹤0.01% |
11,346
-773
| -6% | -$1.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2300
C3.ai
AI
$19.1億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
13,118
-2,427
| -16% | -$2.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。