Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 96.085 $ | ﹤0,01 % |
+10.467
| Neu | +116.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2327
Highland Global Allocation Fund
HGLB
150 Mio. $
| 94.226 $ | ﹤0,01 % |
+12.530
| Neu | +100.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2328
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 92.520 $ | ﹤0,01 % |
+20.838
| Neu | +113.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2329
Similarweb
SMWB
776 Mio. $
| 91.950 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +54.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2330
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 90.195 $ | ﹤0,01 % |
17.825
-7.437
| -29 % | -43.328 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2331
Icahn Enterprises
IEP
4,09 Mrd. $
| 87.832 $ | ﹤0,01 % |
12.182
+96
| +0,8 % | +739 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2332
Optimum Communications Inc
OPTU
252 Mio. $
| 86.301 $ | ﹤0,01 % |
+59.518
| Neu | +73.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2333
ThredUp
TDUP
263 Mio. $
| 85.824 $ | ﹤0,01 % |
+12.529
| Neu | +58.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2334
Ambev
ABEV
50,9 Mrd. $
| 84.030 $ | ﹤0,01 % |
26.761
+333
| +1 % | +1.041 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2335
Beyond Meat
BYND
123 Mio. $
| 81.866 $ | ﹤0,01 % |
3.638
+2.171
| +148 % | +50.587 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2336
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,42 Mrd. $
| 81.685 $ | ﹤0,01 % |
15.500
+3.000
| +24 % | +16.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2337
MannKind Corp
MNKD
1,03 Mrd. $
| 77.804 $ | ﹤0,01 % |
+18.264
| Neu | +59.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2338
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
| 76.679 $ | ﹤0,01 % |
148.891
+26.537
| +22 % | +15.699 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2339
W&T Offshore
WTI
632 Mio. $
| 76.043 $ | ﹤0,01 % |
24.141
-1.300
| -5 % | -4.822 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2340
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 71.806 $ | ﹤0,01 % |
13.916
-12.298
| -47 % | -60.837 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2341
Ardelyx
ARDX
795 Mio. $
| 71.176 $ | ﹤0,01 % |
13.956
-2.209
| -14 % | -13.484 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2342
Gemini Space Station
GEMI
397 Mio. $
| 71.121 $ | ﹤0,01 % |
16.695
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2343
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 69.930 $ | ﹤0,01 % |
+10.595
| Neu | +68.163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2344
Genasys
GNSS
67,4 Mio. $
| 69.399 $ | ﹤0,01 % |
40.823
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2345
Heron Therapeutics
HRTX
57,5 Mio. $
| 68.287 $ | ﹤0,01 % |
159.997
+64.499
| +68 % | +51.715 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2346
ProFrac Holding
ACDC
741 Mio. $
| 67.838 $ | ﹤0,01 % |
+11.676
| Neu | +78.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2347
Bitzero Holdings
AIBZ
179 Mio. $
| 67.600 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +79.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2348
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 67.379 $ | ﹤0,01 % |
+15.040
| Neu | +65.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2349
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
572 Mio. $
| 66.783 $ | ﹤0,01 % |
15.863
-12.709
| -44 % | -48.983 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2350
Burford Capital
BUR
738 Mio. $
| 64.777 $ | ﹤0,01 % |
+15.799
| Neu | +72.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .