Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABTC
2376
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 484 mi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
3.301
+1.021
| +45% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2377
Coffee Holding Co
JVA
US$ 28,7 mi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2378
Airship AI Holdings
AISP
US$ 71,6 mi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
13.166
-612
| -4% | -US$ 1,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2379
Anixa Biosciences
ANIX
US$ 108 mi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
+10.885
| Nova | +US$ 30,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2380
Ring Energy
REI
US$ 373 mi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
27.157
+7
| +0% | +US$ 10 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2381
Western Copper and Gold
WRN
US$ 357 mi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
13.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2382
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$ 15,2 mi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
10.179
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2383
Sabre
SABR
US$ 654 mi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
12.958
-1.805
| -12% | -US$ 3,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2384
Ready Capital
RC
US$ 177 mi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
+13.297
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2385
TRX Gold Corp
TRX
US$ 307 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
26.941
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2386
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$ 260 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
14.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2387
Conduent
CNDT
US$ 240 mi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
13.371
+535
| +4% | +US$ 831 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2388
Defi Technologies
DEFT
US$ 142 mi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
36.636
+7.386
| +25% | +US$ 5,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2389
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$ 83,7 mi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
23.940
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2390
enCore Energy
EU
US$ 138 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
+11.225
| Nova | +US$ 18,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2391
XWELL
XWEL
US$ 6,88 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
10.352
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2392
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
US$ 9,6 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
25.102
-76.400
| -75% | -US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2393
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 320 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
11.333
-3.166
| -22% | -US$ 3,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FFAI
2394
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$ 2,57 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+284
| Nova | +US$ 14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2395
GT Biopharma
GTBP
US$ 9,6 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2396
Gossamer Bio
GOSS
US$ 63,5 mi
| US$ 9,14 mil | ﹤0,01% |
694
+514
| +286% | +US$ 11,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2397
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$ 5,82 mi
| US$ 8,96 mil | ﹤0,01% |
32.008
-95.000
| -75% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2398
Hain Celestial
HAIN
US$ 10,8 mi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
+14.974
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2399
Humacyte
HUMA
US$ 114 mi
| US$ 8,08 mil | ﹤0,01% |
10.348
-5.884
| -36% | -US$ 5,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2400
Blue Gold Ltd
BGL
US$ 5,36 mi
| US$ 7,22 mil | ﹤0,01% |
25.944
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.