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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABTC
2376
American Bitcoin Corp
ABTC
US$5.47억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
3,301
+1,021
| +45% | +US$1.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2377
Coffee Holding Co
JVA
US$2557만
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2378
Airship AI Holdings
AISP
US$7439만
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
13,166
-612
| -4% | -US$1.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2379
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.04억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
+10,885
| 신규 | +US$3.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2380
Ring Energy
REI
US$3.73억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
27,157
+7
| +0% | +US$10 |
2026 Q1
1분기
|
|
2381
Western Copper and Gold
WRN
US$3.82억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2382
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1.43억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
10,179
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2383
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
12,958
-1,805
| -12% | -US$3.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2384
Ready Capital
RC
US$1.73억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
+13,297
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2385
TRX Gold Corp
TRX
US$3.21억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
26,941
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2386
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$3.2억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2387
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
13,371
+535
| +4% | +US$831 |
2026 Q1
1분기
|
|
2388
Defi Technologies
DEFT
US$1.57억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
36,636
+7,386
| +25% | +US$5.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2389
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$8723만
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
23,940
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2390
enCore Energy
EU
US$1.36억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
+11,225
| 신규 | +US$1.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2391
XWELL
XWEL
US$681만
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
10,352
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2392
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
US$871만
| US$1만 | ﹤0.01% |
25,102
-76,400
| -75% | -US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2393
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.06억
| US$1만 | ﹤0.01% |
11,333
-3,166
| -22% | -US$3.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
FFAI
2394
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$383만
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+284
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2395
GT Biopharma
GTBP
US$985만
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2396
Gossamer Bio
GOSS
US$5878만
| US$9.14천 | ﹤0.01% |
694
+514
| +286% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2397
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$638만
| US$8.96천 | ﹤0.01% |
32,008
-95,000
| -75% | -US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2398
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
+14,974
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2399
Humacyte
HUMA
US$1.21억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
10,348
-5,884
| -36% | -US$5.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2400
Blue Gold Ltd
BGL
US$610만
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
25,944
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.