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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
SkinHealth Systems
SKIN
USD 70.9 M
| USD 7.09 k | ﹤0.01% |
+512
| Nuevas | +USD 7.83 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2402
Canaan Creative
CAN
USD 159 M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
24,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2403
Fury Gold Mines
FURY
USD 91.3 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2404
Accuray
ARAY
USD 15.5 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
+15,038
| Nuevas | +USD 5.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2405
American Assets Trust
AAT
USD 1312 M
| – | – |
-12,638
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
2406
AbCellera Biologics
ABCL
USD 3830 M
| – | – |
-17,891
| Cerradas | -USD 62.4 k | – |
|
2407
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| – | – |
-1,149
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
2408
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3001 M
| – | – |
-13,309
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
2409
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| – | – |
-2,542
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
2410
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-6,070
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
2411
Aldeyra Therapeutics
ALDX
USD 39.2 M
| – | – |
-14,958
| Cerradas | -USD 25.3 k | – |
|
2412
Alight
ALIT
USD 253 M
| – | – |
-4,802
| Cerradas | -USD 56 k | – |
|
2413
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| – | – |
-2,018
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
2414
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 432 M
| – | – |
-15,729
| Cerradas | -USD 38.4 k | – |
|
2415
Annexon
ANNX
USD 711 M
| – | – |
-10,232
| Cerradas | -USD 56.7 k | – |
|
2416
Artisan Partners
APAM
USD 2383 M
| – | – |
-6,605
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
2417
argenx
ARGX
USD 54.9 mil M
| – | – |
-771
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
2418
BancFirst
BANF
USD 3739 M
| – | – |
-2,913
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
2419
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| – | – |
-35,141
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
2420
Better Home & Finance Holding
BETR
USD 318 M
| – | – |
-8,351
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
2421
B&G Foods
BGS
USD 171 M
| – | – |
-11,284
| Cerradas | -USD 54.3 k | – |
|
2422
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| – | – |
-2,728
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
2423
Bumble
BMBL
USD 796 M
| – | – |
-27,164
| Cerradas | -USD 88.6 k | – |
|
2424
BellRing Brands
BRBR
USD 1110 M
| – | – |
-16,449
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
2425
Bentley Systems
BSY
USD 12 mil M
| – | – |
-6,195
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.