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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,9 Mrd. $
| – | – |
-14.735
| Geschlossen | -320.634 $ | – |
|
2527
STAAR Surgical
STAA
1,16 Mrd. $
| – | – |
-11.594
| Geschlossen | -216.808 $ | – |
|
2528
Teladoc Health
TDOC
1,13 Mrd. $
| – | – |
-11.806
| Geschlossen | -64.345 $ | – |
|
2529
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| – | – |
-2.191
| Geschlossen | -217.808 $ | – |
|
2530
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| – | – |
-6.561
| Geschlossen | -427.955 $ | – |
|
2531
TransUnion
TRU
15,3 Mrd. $
| – | – |
-3.020
| Geschlossen | -208.926 $ | – |
|
2532
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
959 Mio. $
| – | – |
-7.180
| Geschlossen | -357.932 $ | – |
|
2533
Tyler Technologies
TYL
15,8 Mrd. $
| – | – |
-699
| Geschlossen | -239.323 $ | – |
|
2534
United States Antimony
UAMY
427 Mio. $
| – | – |
-35.567
| Geschlossen | -310.500 $ | – |
|
2535
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| – | – |
-1.990
| Geschlossen | -356.152 $ | – |
|
2536
Ubiquiti
UI
35,4 Mrd. $
| – | – |
-470
| Geschlossen | -371.280 $ | – |
|
2537
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| – | – |
-1.646
| Geschlossen | -209.502 $ | – |
|
2538
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
646 Mio. $
| – | – |
-25.056
| Geschlossen | -181.406 $ | – |
|
2539
VNET Group
VNET
1,12 Mrd. $
| – | – |
-32.250
| Geschlossen | -270.578 $ | – |
|
2540
VolitionRx Ltd
VNRX
5,37 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -2.020 $ | – |
|
2541
Vizsla Silver
VZLA
1,09 Mrd. $
| – | – |
-36.650
| Geschlossen | -120.945 $ | – |
|
2542
Wendy's
WEN
1,18 Mrd. $
| – | – |
-23.651
| Geschlossen | -164.377 $ | – |
|
2543
WEX
WEX
6,55 Mrd. $
| – | – |
-6.050
| Geschlossen | -925.891 $ | – |
|
2544
Wingstop
WING
3,35 Mrd. $
| – | – |
-1.796
| Geschlossen | -278.375 $ | – |
|
2545
Wipro
WIT
20,7 Mrd. $
| – | – |
-11.360
| Geschlossen | -24.083 $ | – |
|
2546
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| – | – |
-2.364
| Geschlossen | -324.176 $ | – |
|
2547
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
352 Mio. $
| – | – |
-8.380
| Geschlossen | -974.848 $ | – |
|
2548
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
470 Mio. $
| – | – |
-5.406
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
2549
ZTO Express
ZTO
14,9 Mrd. $
| – | – |
-14.272
| Geschlossen | -359.229 $ | – |
|
2550
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
DFVE
45,6 Mio. $
| – | – |
-7.932
| Geschlossen | -257.565 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .