Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 550 mil Vender
5.100
-944
-16% -US$ 97,8 mil ﹤0,01% 1599
2026
Q1 		US$ 553 mil Comprar
6.044
+1.046
+21% +US$ 97,7 mil ﹤0,01% 1474
2025
Q4 		US$ 446 mil Vender
4.998
-2.236
-31% -US$ 203 mil 0,01% 1153
2025
Q3 		US$ 655 mil Vender
7.234
-1.512
-17% -US$ 130 mil 0,01% 1203
2025
Q2 		US$ 723 mil Vender
8.746
-3.607
-29% -US$ 283 mil 0,01% 1080
2025
Q1 		US$ 946 mil Vender
12.353
-1.946
-14% -US$ 154 mil 0,01% 854
2024
Q4 		US$ 1,11 mi Comprar
14.299
+769
+6% +US$ 60,6 mil 0,01% 768
2024
Q3 		US$ 1,04 mi Vender
13.530
-1.558
-10% -US$ 114 mil 0,01% 787
2024
Q2 		US$ 1,09 mi Vender
15.088
-1.380
-8% -US$ 98,8 mil 0,01% 722
2024
Q1 		US$ 1,2 mi Vender
16.468
-4.020
-20% -US$ 288 mil 0,02% 680
2023
Q4 		US$ 1,48 mi Vender
20.488
-335.083
-94% -US$ 22,8 mi 0,02% 587
2023
Q3 		US$ 24,1 mi Vender
355.571
-752
-0,2% -US$ 52,4 mil 0,43% 48
2023
Q2 		US$ 24,9 mi Comprar
356.323
+1.873
+0,5% +US$ 126 mil 0,43% 45
2023
Q1 		US$ 23,8 mi Comprar
354.450
+345.825
+4.010% +US$ 23,2 mi 0,49% 43
2022
Q4 		US$ 555 mil Vender
8.625
-526
-6% -US$ 34,2 mil 0,02% 631
2022
Q3 		US$ 579 mil Vender
9.151
-4.824
-35% -US$ 324 mil 0,02% 546
2022
Q2 		US$ 902 mil Comprar
13.975
+8.177
+141% +US$ 567 mil 0,03% 446
2022
Q1 		US$ 446 mil Vender
5.798
-895
-13% -US$ 68,5 mil 0,01% 606
2021
Q4 		US$ 555 mil Vender
6.693
-241.103
-97% -US$ 20,7 mi 0,02% 589
2021
Q3 		US$ 21,1 mi Comprar
247.796
+12.913
+5% +US$ 1,11 mi 0,69% 35
2021
Q2 		US$ 20,4 mi Comprar
234.883
+229.548
+4.303% +US$ 19,4 mi 0,72% 36
2021
Q1 		US$ 445 mil Comprar
5.335
+251
+5% +US$ 21,7 mil 0,02% 497
2020
Q4 		US$ 421 mil Comprar
+5.084
Nova +US$ 384 mil 0,02% 445
2020
Q1 		– Vender
-8.201
Encerrada -US$ 455 mil – 423
2019
Q4 		US$ 455 mil Comprar
+8.201
Nova +US$ 441 mil 0,04% 290

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em CWB no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 16% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 97,8 mil e ficando com 5.100 ações avaliadas em US$ 550 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1599.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T2 2023. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 5.100 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 550 mil.
  • Integrated Wealth Concepts vendeu 944 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 97,8 mil.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou ﹤0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 1599.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T2 2023.
  • 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.