Integrated Wealth Concepts
icono de CWB

de Integrated Wealth Concepts State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 550 k Vender
5,100
-944
-16% -USD 97.8 k ﹤0.01% 1599
2026
Q1 		USD 553 k Comprar
6,044
+1,046
+21% +USD 97.7 k ﹤0.01% 1474
2025
Q4 		USD 446 k Vender
4,998
-2,236
-31% -USD 203 k 0.01% 1153
2025
Q3 		USD 655 k Vender
7,234
-1,512
-17% -USD 130 k 0.01% 1203
2025
Q2 		USD 723 k Vender
8,746
-3,607
-29% -USD 283 k 0.01% 1080
2025
Q1 		USD 946 k Vender
12,353
-1,946
-14% -USD 154 k 0.01% 854
2024
Q4 		USD 1.11 M Comprar
14,299
+769
+6% +USD 60.6 k 0.01% 768
2024
Q3 		USD 1.04 M Vender
13,530
-1,558
-10% -USD 114 k 0.01% 787
2024
Q2 		USD 1.09 M Vender
15,088
-1,380
-8% -USD 98.8 k 0.01% 722
2024
Q1 		USD 1.2 M Vender
16,468
-4,020
-20% -USD 288 k 0.02% 680
2023
Q4 		USD 1.48 M Vender
20,488
-335,083
-94% -USD 22.8 M 0.02% 587
2023
Q3 		USD 24.1 M Vender
355,571
-752
-0.2% -USD 52.4 k 0.43% 48
2023
Q2 		USD 24.9 M Comprar
356,323
+1,873
+0.5% +USD 126 k 0.43% 45
2023
Q1 		USD 23.8 M Comprar
354,450
+345,825
+4,010% +USD 23.2 M 0.49% 43
2022
Q4 		USD 555 k Vender
8,625
-526
-6% -USD 34.2 k 0.02% 631
2022
Q3 		USD 579 k Vender
9,151
-4,824
-35% -USD 324 k 0.02% 546
2022
Q2 		USD 902 k Comprar
13,975
+8,177
+141% +USD 567 k 0.03% 446
2022
Q1 		USD 446 k Vender
5,798
-895
-13% -USD 68.5 k 0.01% 606
2021
Q4 		USD 555 k Vender
6,693
-241,103
-97% -USD 20.7 M 0.02% 589
2021
Q3 		USD 21.1 M Comprar
247,796
+12,913
+5% +USD 1.11 M 0.69% 35
2021
Q2 		USD 20.4 M Comprar
234,883
+229,548
+4,303% +USD 19.4 M 0.72% 36
2021
Q1 		USD 445 k Comprar
5,335
+251
+5% +USD 21.7 k 0.02% 497
2020
Q4 		USD 421 k Comprar
+5,084
Nuevas +USD 384 k 0.02% 445
2020
Q1 		– Vender
-8,201
Cerradas -USD 455 k – 423
2019
Q4 		USD 455 k Comprar
+8,201
Nuevas +USD 441 k 0.04% 290

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en CWB: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 97.8 k, y conservó 5,100 acciones valuadas en USD 550 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1599.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.9 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 5,100 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 550 k.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 944 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 97.8 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1599.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 24.9 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.