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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Solventum
SOLV
US$146억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
9,052
+597
| +7% | +US$4.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1452
Knight Transportation
KNX
US$98.4억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
8,963
-1,989
| -18% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1453
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30.2억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
26,919
+2,592
| +11% | +US$7.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1454
Super Micro Computer
SMCI
US$215억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
23,765
-7,276
| -23% | -US$23.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1455
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
33,017
+121
| +0.4% | +US$2.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1456
Corpay
CPAY
US$262억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
2,088
+668
| +47% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1457
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
LQDB
US$5827만
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
8,030
-25
| -0.3% | -US$2.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1458
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
27,930
+2,109
| +8% | +US$5.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
5,955
-277
| -4% | -US$3.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1460
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.3억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
16,920
+3,913
| +30% | +US$16.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1461
Five Below
FIVE
US$127억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
3,825
-2,267
| -37% | -US$48.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1462
CAVA Group
CAVA
US$60.2억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
8,756
-336
| -4% | -US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1463
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.6억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
15,565
-1,246
| -7% | -US$5.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1464
American International
AIG
US$424억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
9,193
+2,062
| +29% | +US$15.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1465
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.46억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
19,836
+272
| +1% | +US$9.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1466
Essential Utilities
WTRG
US$121억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
17,862
+4,391
| +33% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1467
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.4억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
49,216
-12,355
| -20% | -US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1468
AGCO
AGCO
US$73억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
+5,711
| 신규 | +US$66.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1469
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.9억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
32,706
+1,754
| +6% | +US$3.66만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1470
IonQ
IONQ
US$132억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
12,786
+5,368
| +72% | +US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1471
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.65억
| US$68만 | ﹤0.01% |
10,824
-22,321
| -67% | -US$144만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1472
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.46억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
4,396
+342
| +8% | +US$5.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1473
Intercontinental Exchange
ICE
US$899억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
5,513
+319
| +6% | +US$4.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1474
Watts Water Technologies
WTS
US$123억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
1,730
-1,205
| -41% | -US$37.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1475
Arrowhead Research
ARWR
US$83.3억
| US$67.6만 | ﹤0.01% |
8,297
+412
| +5% | +US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.