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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,96 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
22.198
+7.284
| +49% | +US$ 368 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1152
GSK
GSK
US$ 97,7 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
21.322
-2.406
| -10% | -US$ 127 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1153
Garmin
GRMN
US$ 52,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
4.700
+346
| +8% | +US$ 84,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1154
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
2.055
-72
| -3% | -US$ 40,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1155
Hartford Financial Services
HIG
US$ 34,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
8.395
-219
| -3% | -US$ 29,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1156
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 15,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
19.588
+4.787
| +32% | +US$ 263 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1157
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
+11.728
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1158
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
43.764
+3.482
| +9% | +US$ 82,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1159
Aaon
AAON
US$ 6,23 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
8.736
-1.137
| -12% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1160
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 885 mi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
59.734
+4.016
| +7% | +US$ 77 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1161
MPLX
MPLX
US$ 59,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
19.538
+111
| +0,6% | +US$ 6,19 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1162
ITT
ITT
US$ 17,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
5.556
-1.065
| -16% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1163
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
6.118
+117
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1164
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
6.514
+501
| +8% | +US$ 94,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1165
Acuity Brands
AYI
US$ 9,49 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
2.912
+1.314
| +82% | +US$ 390 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1166
BHP
BHP
US$ 209 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
13.148
-1.114
| -8% | -US$ 92,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1167
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$ 633 mi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
+15.556
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1168
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,36 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
42.153
-4.043
| -9% | -US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1169
NNN REIT
NNN
US$ 7,85 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
23.414
+10.066
| +75% | +US$ 449 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1170
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$ 210 mi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
7.254
+3.432
| +90% | +US$ 458 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1171
Intuit
INTU
US$ 87,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
4.161
-527
| -11% | -US$ 184 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1172
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 214 mi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
+19.400
| Nova | +US$ 937 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1173
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,95 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
20.519
+12.767
| +165% | +US$ 611 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1174
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,87 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
10.580
-2.057
| -16% | -US$ 209 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1175
Textron
TXT
US$ 13,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
11.787
-8.790
| -43% | -US$ 799 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.