Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
US$ 47,3 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
22.116
+7.479
| +51% | +US$ 397 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1102
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
53.736
+155
| +0,3% | +US$ 3,48 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1103
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,12 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
10.252
-1.605
| -14% | -US$ 179 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1104
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,41 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
30.485
+7.643
| +33% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1105
Pultegroup
PHM
US$ 23,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
8.724
-94
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1106
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,64 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
21.754
-46
| -0,2% | -US$ 1,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1107
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
23.893
+1.014
| +4% | +US$ 50,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1108
Block Inc
XYZ
US$ 45 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
15.656
+1.968
| +14% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1109
VF Corp
VFC
US$ 6,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
71.296
-14.856
| -17% | -US$ 266 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1110
CACI
CACI
US$ 14,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
2.563
-517
| -17% | -US$ 264 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1111
TD Synnex
SNX
US$ 20,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
4.435
-40
| -0,9% | -US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1112
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 592 mi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
37.797
-2.482
| -6% | -US$ 79,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1113
Landstar System
LSTR
US$ 5,73 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
5.720
+254
| +5% | +US$ 48,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1114
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
20.785
-1.987
| -9% | -US$ 98,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
12.196
+676
| +6% | +US$ 64,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1116
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
49.867
+9.350
| +23% | +US$ 216 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1117
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
6.276
+2.074
| +49% | +US$ 381 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1118
VSE Corp
VSEC
US$ 4,17 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
5.119
+245
| +5% | +US$ 47,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,35 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
12.127
+628
| +5% | +US$ 59,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1120
Estee Lauder
EL
US$ 39,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
14.791
+11.492
| +348% | +US$ 928 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1121
Cintas
CTAS
US$ 85,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
6.856
-655
| -9% | -US$ 113 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1122
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 545 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
157.139
+3.582
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1123
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 594 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
18.251
+8.826
| +94% | +US$ 546 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1124
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 768 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
20.654
-59.995
| -74% | -US$ 3,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1125
Celestica
CLS
US$ 34,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
3.184
+493
| +18% | +US$ 185 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.