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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
$4730万
| $120万 | 0.01% |
22,116
+7,479
| +51% | +$39.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1102
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $120万 | 0.01% |
53,736
+155
| +0.3% | +$3,476 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1103
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.2億
| $120万 | 0.01% |
10,252
-1,605
| -14% | -$17.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1104
Vornado Realty Trust
VNO
$64.4億
| $120万 | 0.01% |
30,485
+7,643
| +33% | +$24.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1105
Pultegroup
PHM
$232億
| $120万 | 0.01% |
8,724
-94
| -1% | -$1.14万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1106
TG Therapeutics
TGTX
$86.3億
| $120万 | 0.01% |
21,754
-46
| -0.2% | -$1,883 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1107
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $119万 | 0.01% |
23,893
+1,014
| +4% | +$5.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1108
Block Inc
XYZ
$449億
| $119万 | 0.01% |
15,656
+1,968
| +14% | +$13.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1109
VF Corp
VFC
$67億
| $119万 | 0.01% |
71,296
-14,856
| -17% | -$26.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1110
CACI
CACI
$147億
| $119万 | 0.01% |
2,563
-517
| -17% | -$26.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1111
TD Synnex
SNX
$204億
| $119万 | 0.01% |
4,435
-40
| -0.9% | -$9,636 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1112
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
$5.91億
| $118万 | 0.01% |
37,797
-2,482
| -6% | -$7.93万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1113
Landstar System
LSTR
$57.2億
| $118万 | 0.01% |
5,720
+254
| +5% | +$4.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1114
Aramark
ARMK
$146億
| $118万 | 0.01% |
20,785
-1,987
| -9% | -$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1115
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $118万 | 0.01% |
12,196
+676
| +6% | +$6.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1116
The Kraft Heinz Company
KHC
$286億
| $118万 | 0.01% |
49,867
+9,350
| +23% | +$21.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1117
Tenet Healthcare
THC
$210億
| $117万 | 0.01% |
6,276
+2,074
| +49% | +$38.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1118
VSE Corp
VSEC
$41.9億
| $117万 | 0.01% |
5,119
+245
| +5% | +$4.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1119
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.5億
| $117万 | 0.01% |
12,127
+628
| +5% | +$5.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1120
Estee Lauder
EL
$394億
| $117万 | 0.01% |
14,791
+11,492
| +348% | +$92.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1121
Cintas
CTAS
$850億
| $117万 | 0.01% |
6,856
-655
| -9% | -$11.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1122
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
$5.45億
| $117万 | 0.01% |
157,139
+3,582
| +2% | +$2.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1123
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
$5.94億
| $116万 | 0.01% |
18,251
+8,826
| +94% | +$54.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1124
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.69億
| $116万 | 0.01% |
20,654
-59,995
| -74% | -$320万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1125
Celestica
CLS
$350億
| $116万 | 0.01% |
3,184
+493
| +18% | +$18.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。