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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
USD 47.1 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
22,116
+7,479
| +51% | +USD 397 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1102
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
53,736
+155
| +0.3% | +USD 3.48 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1103
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3103 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
10,252
-1,605
| -14% | -USD 179 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1104
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6509 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
30,485
+7,643
| +33% | +USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1105
Pultegroup
PHM
USD 23 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
8,724
-94
| -1% | -USD 11.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1106
TG Therapeutics
TGTX
USD 8642 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
21,754
-46
| -0.2% | -USD 1.88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1107
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2606 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
23,893
+1,014
| +4% | +USD 50.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1108
Block Inc
XYZ
USD 44.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
15,656
+1,968
| +14% | +USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1109
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
71,296
-14,856
| -17% | -USD 266 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1110
CACI
CACI
USD 14.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
2,563
-517
| -17% | -USD 264 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1111
TD Synnex
SNX
USD 20.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
4,435
-40
| -0.9% | -USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1112
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 590 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
37,797
-2,482
| -6% | -USD 79.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1113
Landstar System
LSTR
USD 5656 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
5,720
+254
| +5% | +USD 48.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1114
Aramark
ARMK
USD 14.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
20,785
-1,987
| -9% | -USD 98.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
12,196
+676
| +6% | +USD 64.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1116
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
49,867
+9,350
| +23% | +USD 216 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1117
Tenet Healthcare
THC
USD 21.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
6,276
+2,074
| +49% | +USD 381 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1118
VSE Corp
VSEC
USD 4097 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
5,119
+245
| +5% | +USD 47.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6347 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
12,127
+628
| +5% | +USD 59.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1120
Estee Lauder
EL
USD 39.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
14,791
+11,492
| +348% | +USD 928 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1121
Cintas
CTAS
USD 84.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
6,856
-655
| -9% | -USD 113 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1122
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 545 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
157,139
+3,582
| +2% | +USD 26.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1123
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 590 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
18,251
+8,826
| +94% | +USD 546 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1124
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 766 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
20,654
-59,995
| -74% | -USD 3.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1125
Celestica
CLS
USD 34.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
3,184
+493
| +18% | +USD 185 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.