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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
20,576
+2,733
| +15% | +USD 180 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1052
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1308 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
56,259
-9,040
| -14% | -USD 209 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1053
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1750 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
13,538
-657
| -5% | -USD 60 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1054
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8643 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
3,838
-6,424
| -63% | -USD 2.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1055
Manulife Financial
MFC
USD 71.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
32,050
+2,615
| +9% | +USD 101 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1056
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
14,205
+3,770
| +36% | +USD 336 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1057
SentinelOne
S
USD 7577 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
76,183
+23,561
| +45% | +USD 363 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1058
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
14,833
+1,249
| +9% | +USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1059
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7457 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
22,361
+432
| +2% | +USD 25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1060
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
34,873
-10,699
| -23% | -USD 469 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1061
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
USD 95.3 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
60,282
+11,087
| +23% | +USD 237 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1062
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
USD 168 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
99,074
-3,508
| -3% | -USD 45.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1063
Rithm Capital
RITM
USD 5154 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
136,407
+3,723
| +3% | +USD 35.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1064
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
2,475
-115
| -4% | -USD 55.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1065
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
7,127
+1,122
| +19% | +USD 176 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1066
Scotiabank
BNS
USD 112 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
14,651
+3,685
| +34% | +USD 290 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1067
CRH
CRH
USD 63.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
11,830
-276
| -2% | -USD 30.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1068
Kroger
KR
USD 40 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
22,622
+1,565
| +7% | +USD 102 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1069
Vale
VALE
USD 49.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
83,074
+6,090
| +8% | +USD 99.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1070
Evercore
EVR
USD 10.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
3,659
+474
| +15% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1071
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
3,934
-212
| -5% | -USD 59.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1072
Dover
DOV
USD 27.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
5,558
+892
| +19% | +USD 194 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1073
Petrobras
PBR
USD 119 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
77,136
+15,297
| +25% | +USD 299 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1074
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9684 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
10,083
+780
| +8% | +USD 90.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1075
Ralph Lauren
RL
USD 22.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
3,094
-446
| -13% | -USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.