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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GE HealthCare
GEHC
32,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
20.576
+2.733
| +15 % | +179.635 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1052
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
56.259
-9.040
| -14 % | -209.055 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1053
Aehr Test Systems
AEHR
1,85 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
13.538
-657
| -5 % | -60.036 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1054
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,98 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
3.838
-6.424
| -63 % | -2,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1055
Manulife Financial
MFC
73,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
32.050
+2.615
| +9 % | +101.187 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1056
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
14.205
+3.770
| +36 % | +336.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1057
SentinelOne
S
8,88 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
76.183
+23.561
| +45 % | +362.505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1058
Interactive Brokers
IBKR
36,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
14.833
+1.249
| +9 % | +103.954 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1059
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,48 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
22.361
+432
| +2 % | +24.999 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1060
BP
BP
130 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
34.873
-10.699
| -23 % | -469.450 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1061
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
90,7 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
60.282
+11.087
| +23 % | +236.877 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1062
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
166 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
99.074
-3.508
| -3 % | -45.670 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1063
Rithm Capital
RITM
5,15 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
136.407
+3.723
| +3 % | +35.488 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1064
Applovin
APP
87,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
2.475
-115
| -4 % | -55.501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1065
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
7.127
+1.122
| +19 % | +175.621 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1066
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
14.651
+3.685
| +34 % | +290.146 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1067
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
11.830
-276
| -2 % | -30.361 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1068
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
22.622
+1.565
| +7 % | +102.098 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1069
Vale
VALE
51,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
83.074
+6.090
| +8 % | +99.212 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1070
Evercore
EVR
9,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
3.659
+474
| +15 % | +162.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1071
Royal Caribbean
RCL
75 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
3.934
-212
| -5 % | -59.273 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1072
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
5.558
+892
| +19 % | +194.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1073
Petrobras
PBR
145 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
77.136
+15.297
| +25 % | +298.879 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1074
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,49 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
10.083
+780
| +8 % | +90.758 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1075
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
3.094
-446
| -13 % | -166.013 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .