Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,59 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
102.286
+63.660
| +165 % | +757.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1077
Royce Global Value Trust
RGT
94,6 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
86.921
+194
| +0,2 % | +2.771 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1078
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
14.606
+2.719
| +23 % | +219.283 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1079
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
18.593
+13.402
| +258 % | +863.393 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1080
Woodward
WWD
17,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
2.901
-67
| -2 % | -25.411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1081
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
705 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
26.774
+6.268
| +31 % | +288.675 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1082
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,84 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
42.567
-430
| -1 % | -12.316 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1083
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
10.448
+4.884
| +88 % | +509.765 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1084
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
+13.231
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1085
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
215 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
+10.645
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1086
Central Securities Corp
CET
1,66 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
23.441
-7.139
| -23 % | -375.168 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1087
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,41 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
77.119
-20.283
| -21 % | -311.445 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1088
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,47 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
41.773
-27.355
| -40 % | -791.178 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1089
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
16.016
+7.301
| +84 % | +557.874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1090
KKR & Co
KKR
82,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
13.363
+307
| +2 % | +29.772 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1091
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
16.039
-324
| -2 % | -23.797 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1092
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
12.623
-634
| -5 % | -58.467 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1093
iShares Global Energy ETF
IXC
3,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
24.730
+1.440
| +6 % | +77.875 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1094
Mohawk Industries
MHK
8,33 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
9.991
-1.808
| -15 % | -190.134 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1095
Medpace
MEDP
18,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
2.287
-936
| -29 % | -431.974 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1096
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
618 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
96.653
+41.614
| +76 % | +515.048 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1097
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
100 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
+29.061
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1098
TeraWulf
WULF
6,22 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
48.782
+3.617
| +8 % | +83.184 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1099
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
+51.172
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1100
CBRE Group
CBRE
35,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
8.941
+5.093
| +132 % | +701.659 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .