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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1584 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
102,286
+63,660
| +165% | +USD 757 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
Royce Global Value Trust
RGT
USD 94.6 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
86,921
+194
| +0.2% | +USD 2.77 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1078
MetLife
MET
USD 63.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
14,606
+2,719
| +23% | +USD 219 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1079
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4237 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
18,593
+13,402
| +258% | +USD 863 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1080
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
2,901
-67
| -2% | -USD 25.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1081
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 704 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
26,774
+6,268
| +31% | +USD 289 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1082
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3825 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
42,567
-430
| -1% | -USD 12.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1083
Genuine Parts
GPC
USD 16.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
10,448
+4,884
| +88% | +USD 510 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 267 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
+13,231
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 213 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
+10,645
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Central Securities Corp
CET
USD 1652 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
23,441
-7,139
| -23% | -USD 375 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1087
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1405 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
77,119
-20,283
| -21% | -USD 311 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1088
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2466 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
41,773
-27,355
| -40% | -USD 791 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1089
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1183 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
16,016
+7,301
| +84% | +USD 558 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1090
KKR & Co
KKR
USD 82.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
13,363
+307
| +2% | +USD 29.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1091
Synchrony
SYF
USD 24.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
16,039
-324
| -2% | -USD 23.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1092
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
12,623
-634
| -5% | -USD 58.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1093
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3414 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
24,730
+1,440
| +6% | +USD 77.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1094
Mohawk Industries
MHK
USD 8415 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
9,991
-1,808
| -15% | -USD 190 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1095
Medpace
MEDP
USD 18.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
2,287
-936
| -29% | -USD 432 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1096
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 614 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
96,653
+41,614
| +76% | +USD 515 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1097
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
USD 99.3 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
+29,061
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1098
TeraWulf
WULF
USD 6247 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
48,782
+3,617
| +8% | +USD 83.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1099
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1746 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
+51,172
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1100
CBRE Group
CBRE
USD 35.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
8,941
+5,093
| +132% | +USD 702 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.