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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
New York Times
NYT
USD 11.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
19,614
-1,493
| -7% | -USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1027
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
USD 289 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
62,608
+14,293
| +30% | +USD 313 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1028
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
6,212
+619
| +11% | +USD 171 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1029
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 1.37 M | 0.01% |
34,832
-148
| -0.4% | -USD 5.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1030
US Global Jets ETF
JETS
USD 949 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
41,216
-482
| -1% | -USD 13.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1031
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
26,818
-1,991
| -7% | -USD 124 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1032
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
15,437
+946
| +7% | +USD 82.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1033
Stride
LRN
USD 3184 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
15,778
-324
| -2% | -USD 29.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1034
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
14,239
-235
| -2% | -USD 22.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1035
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
15,203
+2,215
| +17% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1036
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
8,041
-5,703
| -41% | -USD 846 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1037
The Mosaic Company
MOS
USD 7309 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
63,727
+12,834
| +25% | +USD 297 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1038
HealthEquity
HQY
USD 8446 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
14,949
+554
| +4% | +USD 47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1039
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
3,989
+326
| +9% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1040
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
4,467
-907
| -17% | -USD 274 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1041
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
USD 181 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
165,070
-8,121
| -5% | -USD 66 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1042
Valmont Industries
VMI
USD 8103 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
+2,314
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1043
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 362 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
29,357
+24,136
| +462% | +USD 1.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1044
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2834 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
80,086
+13,448
| +20% | +USD 225 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1045
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 330 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
71,435
-3,517
| -5% | -USD 62.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1046
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2045 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
64,565
+13,335
| +26% | +USD 277 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1047
Viatris
VTRS
USD 23.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
83,273
+4,061
| +5% | +USD 62.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1048
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3129 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
+26,255
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
Fastenal
FAST
USD 62.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
27,473
+6,159
| +29% | +USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1050
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 532 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
6,485
+5,403
| +499% | +USD 1.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.