Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
New York Times
NYT
US$112억
| US$137만 | 0.01% |
19,614
-1,493
| -7% | -US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1027
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.85억
| US$137만 | 0.01% |
62,608
+14,293
| +30% | +US$31.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1028
CME Group
CME
US$1052억
| US$137만 | 0.01% |
6,212
+619
| +11% | +US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1029
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$137만 | 0.01% |
34,832
-148
| -0.4% | -US$5.57천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1030
US Global Jets ETF
JETS
US$8.28억
| US$137만 | 0.01% |
41,216
-482
| -1% | -US$1.33만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1031
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$137만 | 0.01% |
26,818
-1,991
| -7% | -US$12.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1032
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$137만 | 0.01% |
15,437
+946
| +7% | +US$8.28만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1033
Stride
LRN
US$33.7억
| US$136만 | 0.01% |
15,778
-324
| -2% | -US$2.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1034
Clorox
CLX
US$105억
| US$136만 | 0.01% |
14,239
-235
| -2% | -US$2.26만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1035
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$136만 | 0.01% |
15,203
+2,215
| +17% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1036
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148억
| US$136만 | 0.01% |
8,041
-5,703
| -41% | -US$84.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1037
The Mosaic Company
MOS
US$58.3억
| US$135만 | 0.01% |
63,727
+12,834
| +25% | +US$29.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1038
HealthEquity
HQY
US$83.8억
| US$135만 | 0.01% |
14,949
+554
| +4% | +US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1039
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$135만 | 0.01% |
3,989
+326
| +9% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1040
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$303억
| US$134만 | 0.01% |
4,467
-907
| -17% | -US$27.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1041
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$1.78억
| US$134만 | 0.01% |
165,070
-8,121
| -5% | -US$6.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1042
Valmont Industries
VMI
US$83.2억
| US$134만 | 0.01% |
+2,314
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1043
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.43억
| US$133만 | 0.01% |
29,357
+24,136
| +462% | +US$110만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1044
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28억
| US$133만 | 0.01% |
80,086
+13,448
| +20% | +US$22.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1045
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35억
| US$133만 | 0.01% |
71,435
-3,517
| -5% | -US$6.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1046
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$132만 | 0.01% |
64,565
+13,335
| +26% | +US$27.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1047
Viatris
VTRS
US$216억
| US$132만 | 0.01% |
83,273
+4,061
| +5% | +US$6.29만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1048
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.2억
| US$132만 | 0.01% |
+26,255
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1049
Fastenal
FAST
US$590억
| US$132만 | 0.01% |
27,473
+6,159
| +29% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1050
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.16억
| US$132만 | 0.01% |
6,485
+5,403
| +499% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.