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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GE HealthCare
GEHC
US$325억
| US$132만 | 0.01% |
20,576
+2,733
| +15% | +US$18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1052
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$130만 | 0.01% |
56,259
-9,040
| -14% | -US$20.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1053
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.5억
| US$130만 | 0.01% |
13,538
-657
| -5% | -US$6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1054
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.8억
| US$130만 | 0.01% |
3,838
-6,424
| -63% | -US$211만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1055
Manulife Financial
MFC
US$739억
| US$130만 | 0.01% |
32,050
+2,615
| +9% | +US$10.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1056
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$130만 | 0.01% |
14,205
+3,770
| +36% | +US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1057
SentinelOne
S
US$88.8억
| US$129만 | 0.01% |
76,183
+23,561
| +45% | +US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1058
Interactive Brokers
IBKR
US$365억
| US$129만 | 0.01% |
14,833
+1,249
| +9% | +US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1059
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.8억
| US$129만 | 0.01% |
22,361
+432
| +2% | +US$2.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1060
BP
BP
US$1301억
| US$129만 | 0.01% |
34,873
-10,699
| -23% | -US$46.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1061
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$9073만
| US$128만 | 0.01% |
60,282
+11,087
| +23% | +US$23.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1062
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.66억
| US$128만 | 0.01% |
99,074
-3,508
| -3% | -US$4.57만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1063
Rithm Capital
RITM
US$51.5억
| US$128만 | 0.01% |
136,407
+3,723
| +3% | +US$3.55만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1064
Applovin
APP
US$873억
| US$128만 | 0.01% |
2,475
-115
| -4% | -US$5.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1065
Globe Life
GL
US$121억
| US$127만 | 0.01% |
7,127
+1,122
| +19% | +US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1066
Scotiabank
BNS
US$1135억
| US$127만 | 0.01% |
14,651
+3,685
| +34% | +US$29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1067
CRH
CRH
US$568억
| US$127만 | 0.01% |
11,830
-276
| -2% | -US$3.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1068
Kroger
KR
US$394억
| US$126만 | 0.01% |
22,622
+1,565
| +7% | +US$10.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1069
Vale
VALE
US$511억
| US$125만 | 0.01% |
83,074
+6,090
| +8% | +US$9.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1070
Evercore
EVR
US$99억
| US$125만 | 0.01% |
3,659
+474
| +15% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1071
Royal Caribbean
RCL
US$750억
| US$125만 | 0.01% |
3,934
-212
| -5% | -US$5.93만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1072
Dover
DOV
US$269억
| US$125만 | 0.01% |
5,558
+892
| +19% | +US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1073
Petrobras
PBR
US$1450억
| US$125만 | 0.01% |
77,136
+15,297
| +25% | +US$29.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1074
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.9억
| US$124만 | 0.01% |
10,083
+780
| +8% | +US$9.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1075
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$124만 | 0.01% |
3,094
-446
| -13% | -US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.