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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CarMax
KMX
US$74.7억
| US$145만 | 0.01% |
27,344
-7,521
| -22% | -US$32.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1002
Burlington
BURL
US$152억
| US$145만 | 0.01% |
4,564
-453
| -9% | -US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1003
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$145만 | 0.01% |
29,384
+823
| +3% | +US$3.82만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1004
Regions Financial
RF
US$244억
| US$144만 | 0.01% |
47,758
+7,761
| +19% | +US$21.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1005
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$144만 | 0.01% |
9,848
-428
| -4% | -US$5.98만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1006
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.52억
| US$144만 | 0.01% |
45,269
+9,306
| +26% | +US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1007
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$143만 | 0.01% |
58,124
+24,886
| +75% | +US$61.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1008
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832억
| US$143만 | 0.01% |
2,299
-1,902
| -45% | -US$129만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1009
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.57억
| US$143만 | 0.01% |
26,377
-9,177
| -26% | -US$47.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1010
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.8억
| US$143만 | 0.01% |
+25,794
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
TC Energy
TRP
US$651억
| US$143만 | 0.01% |
21,524
-1,200
| -5% | -US$7.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1012
Toast
TOST
US$186억
| US$142만 | 0.01% |
51,196
+41,959
| +454% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1013
Vodafone
VOD
US$364억
| US$142만 | 0.01% |
107,388
+81,393
| +313% | +US$123만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1014
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2374억
| US$142만 | 0.01% |
71,151
+1,689
| +2% | +US$3.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1015
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.4억
| US$140만 | 0.01% |
18,752
+1,991
| +12% | +US$14.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1016
Agnico Eagle Mines
AEM
US$890억
| US$140만 | 0.01% |
9,045
+2,150
| +31% | +US$39.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1017
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.4억
| US$140만 | 0.01% |
18,395
+3,375
| +22% | +US$22.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1018
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.4억
| US$140만 | 0.01% |
+11,703
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$139만 | 0.01% |
3,586
+369
| +11% | +US$13.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1020
OneMain Financial
OMF
US$64.8억
| US$138만 | 0.01% |
22,710
+7,512
| +49% | +US$42.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
Invesco India ETF
IMVP
US$9051만
| US$138만 | 0.01% |
68,741
+217
| +0.3% | +US$4.56천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1022
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.12억
| US$138만 | 0.01% |
33,509
-260
| -0.8% | -US$1.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1023
Factset
FDS
US$114억
| US$138만 | 0.01% |
5,989
+3,348
| +127% | +US$76.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1024
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$138만 | 0.01% |
+9,108
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
APi Group
APG
US$174억
| US$137만 | 0.01% |
32,457
+1,444
| +5% | +US$6.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.