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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CarMax
KMX
USD 7649 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
27,344
-7,521
| -22% | -USD 327 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1002
Burlington
BURL
USD 14.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
4,564
-453
| -9% | -USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1937 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
29,384
+823
| +3% | +USD 38.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1004
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
47,758
+7,761
| +19% | +USD 218 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1005
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1302 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
9,848
-428
| -4% | -USD 59.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1006
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
USD 660 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
45,269
+9,306
| +26% | +USD 288 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1007
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
58,124
+24,886
| +75% | +USD 615 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1008
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
2,299
-1,902
| -45% | -USD 1.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1009
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 259 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
26,377
-9,177
| -26% | -USD 478 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1010
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1367 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
+25,794
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
TC Energy
TRP
USD 65.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
21,524
-1,200
| -5% | -USD 79.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Toast
TOST
USD 18.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
51,196
+41,959
| +454% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1013
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
107,388
+81,393
| +313% | +USD 1.23 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1014
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 242 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
71,151
+1,689
| +2% | +USD 31.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1015
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7331 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
18,752
+1,991
| +12% | +USD 147 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1016
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 91.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
9,045
+2,150
| +31% | +USD 398 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1017
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3852 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
18,395
+3,375
| +22% | +USD 224 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1018
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3687 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
+11,703
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Elevance Health
ELV
USD 91.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
3,586
+369
| +11% | +USD 137 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1020
OneMain Financial
OMF
USD 6544 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
22,710
+7,512
| +49% | +USD 423 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Invesco India ETF
IMVP
USD 90.7 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
68,741
+217
| +0.3% | +USD 4.56 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1022
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 813 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
33,509
-260
| -0.8% | -USD 10.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1023
Factset
FDS
USD 10.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
5,989
+3,348
| +127% | +USD 769 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1024
FedEx Freight
FDXF
USD 16.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
+9,108
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
APi Group
APG
USD 17.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
32,457
+1,444
| +5% | +USD 63.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.