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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Baker Hughes
BKR
USD 56.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
27,472
-14,197
| -34% | -USD 898 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
977
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 627 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
20,499
+10,234
| +100% | +USD 747 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
978
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
22,810
-1,174
| -5% | -USD 74.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
979
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 511 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
8,891
-185
| -2% | -USD 29.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
980
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9799 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
16,985
+2,855
| +20% | +USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
981
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 637 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
43,708
+2,997
| +7% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
982
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1188 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
66,862
-2,873
| -4% | -USD 64.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
983
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
19,832
+2,546
| +15% | +USD 225 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
984
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 277 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
32,451
+1,142
| +4% | +USD 51 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
985
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
32,673
-1,111
| -3% | -USD 62 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
986
D.R. Horton
DHI
USD 40.6 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
9,124
-1,589
| -15% | -USD 237 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
987
Constellation Brands
STZ
USD 22.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
10,631
+1,090
| +11% | +USD 162 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
988
Hilton Worldwide
HLT
USD 75.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
4,469
+966
| +28% | +USD 317 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
989
Sprott Focus Trust
FUND
USD 290 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
155,517
-77,634
| -33% | -USD 776 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
990
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
27,932
+14,665
| +111% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
991
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.01% |
15,621
+4,036
| +35% | +USD 316 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
992
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 478 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
62,464
+5,136
| +9% | +USD 121 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
993
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1264 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
18,750
+1,687
| +10% | +USD 140 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
994
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 544 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
31,186
+2,585
| +9% | +USD 122 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
995
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 885 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
63,490
+14,971
| +31% | +USD 338 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
996
Nutanix
NTNX
USD 19.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
28,698
+1,579
| +6% | +USD 71.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
997
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6150 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
18,064
-24,632
| -58% | -USD 1.88 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
998
Republic Services
RSG
USD 72.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
6,833
+995
| +17% | +USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
999
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
9,529
+3,304
| +53% | +USD 483 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1000
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7329 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
52,653
+11,793
| +29% | +USD 323 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.