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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Baker Hughes
BKR
$586億
| $152万 | 0.01% |
27,472
-14,197
| -34% | -$89.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
977
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.28億
| $152万 | 0.01% |
20,499
+10,234
| +100% | +$74.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
978
BorgWarner
BWA
$114億
| $151万 | 0.01% |
22,810
-1,174
| -5% | -$7.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
979
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.14億
| $151万 | 0.01% |
8,891
-185
| -2% | -$2.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
980
Solstice Advanced Materials
SOLS
$100億
| $150万 | 0.01% |
16,985
+2,855
| +20% | +$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
981
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.39億
| $150万 | 0.01% |
43,708
+2,997
| +7% | +$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
982
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.9億
| $150万 | 0.01% |
66,862
-2,873
| -4% | -$6.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
983
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$255億
| $150万 | 0.01% |
19,832
+2,546
| +15% | +$22.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
984
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.76億
| $149万 | 0.01% |
32,451
+1,142
| +4% | +$5.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
985
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$121億
| $149万 | 0.01% |
32,673
-1,111
| -3% | -$6.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
986
D.R. Horton
DHI
$411億
| $149万 | 0.01% |
9,124
-1,589
| -15% | -$23.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
987
Constellation Brands
STZ
$221億
| $148万 | 0.01% |
10,631
+1,090
| +11% | +$16.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
988
Hilton Worldwide
HLT
$776億
| $148万 | 0.01% |
4,469
+966
| +28% | +$31.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
989
Sprott Focus Trust
FUND
$2.91億
| $147万 | 0.01% |
155,517
-77,634
| -33% | -$77.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
990
LyondellBasell Industries
LYB
$218億
| $147万 | 0.01% |
27,932
+14,665
| +111% | +$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
991
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $147万 | 0.01% |
15,621
+4,036
| +35% | +$31.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
992
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
$4.78億
| $147万 | 0.01% |
62,464
+5,136
| +9% | +$12.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
993
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$12.7億
| $147万 | 0.01% |
18,750
+1,687
| +10% | +$14万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
994
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
$5.44億
| $147万 | 0.01% |
31,186
+2,585
| +9% | +$12.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
995
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$8.85億
| $147万 | 0.01% |
63,490
+14,971
| +31% | +$33.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
996
Nutanix
NTNX
$197億
| $146万 | 0.01% |
28,698
+1,579
| +6% | +$7.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
997
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.5億
| $146万 | 0.01% |
18,064
-24,632
| -58% | -$188万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
998
Republic Services
RSG
$722億
| $146万 | 0.01% |
6,833
+995
| +17% | +$20.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
999
DTE Energy
DTE
$276億
| $145万 | 0.01% |
9,529
+3,304
| +53% | +$48.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1000
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$73.3億
| $145万 | 0.01% |
52,653
+11,793
| +29% | +$32.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。