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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
59,744
+4,301
| +8% | +USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
952
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1056 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
32,915
+2,049
| +7% | +USD 98.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
953
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7791 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
27,560
+8,958
| +48% | +USD 470 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
954
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
USD 309 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
31,357
-204
| -0.6% | -USD 10.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
955
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.01% |
5,676
-619
| -10% | -USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
956
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 433 M
| USD 1.58 M | 0.01% |
70,723
-2,706
| -4% | -USD 60 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
957
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
8,970
-854
| -9% | -USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
958
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4625 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
64,294
+78
| +0.1% | +USD 2.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
959
Generac Holdings
GNRC
USD 10.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
+5,363
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
491
+96
| +24% | +USD 319 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
961
FirstCash
FCFS
USD 7963 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
7,239
+299
| +4% | +USD 64.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
962
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6807 M
| USD 1.56 M | 0.01% |
26,183
-5,642
| -18% | -USD 338 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
963
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
6,970
-2,896
| -29% | -USD 596 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
964
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1342 M
| USD 1.56 M | 0.01% |
16,286
-460
| -3% | -USD 43.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
965
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 546 M
| USD 1.55 M | 0.01% |
144,738
-6,274
| -4% | -USD 66.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
966
Cameco
CCJ
USD 31.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
15,123
+125
| +0.8% | +USD 14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
967
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
17,773
+3,438
| +24% | +USD 295 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
44,162
-26,354
| -37% | -USD 910 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
969
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 3003 M
| USD 1.54 M | 0.01% |
63,218
+16,125
| +34% | +USD 392 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
970
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
11,555
+88
| +0.8% | +USD 10.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
971
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9691 M
| USD 1.53 M | 0.01% |
14,076
-20,886
| -60% | -USD 1.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
972
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4342 M
| USD 1.53 M | 0.01% |
61,029
+7,484
| +14% | +USD 187 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
973
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
11,306
+2,653
| +31% | +USD 468 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
974
Planet Labs
PL
USD 4566 M
| USD 1.53 M | 0.01% |
46,045
-13,904
| -23% | -USD 514 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
975
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
6,408
+479
| +8% | +USD 104 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.