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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Barclays
BCS
74,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
59.744
+4.301
| +8 % | +103.729 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
952
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,03 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
32.915
+2.049
| +7 % | +98.623 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
953
Commerce Bancshares
CBSH
8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
27.560
+8.958
| +48 % | +470.146 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
954
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
306 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
31.357
-204
| -0,6 % | -10.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
955
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
5.676
-619
| -10 % | -163.028 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
956
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
442 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
70.723
-2.706
| -4 % | -60.006 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
957
Hershey
HSY
33,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
8.970
-854
| -9 % | -161.045 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
958
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,31 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
64.294
+78
| +0,1 % | +2.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
959
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
+5.363
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
960
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
491
+96
| +24 % | +318.958 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
961
FirstCash
FCFS
7,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
7.239
+299
| +4 % | +64.933 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
962
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
26.183
-5.642
| -18 % | -337.754 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
963
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
6.970
-2.896
| -29 % | -595.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
964
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,01 % |
16.286
-460
| -3 % | -43.932 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
965
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
528 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
144.738
-6.274
| -4 % | -66.373 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
966
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
15.123
+125
| +0,8 % | +14.016 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
967
Canadian Pacific Kansas City
CP
79 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
17.773
+3.438
| +24 % | +294.572 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
968
General Mills
GIS
18 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
44.162
-26.354
| -37 % | -910.059 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
969
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
63.218
+16.125
| +34 % | +392.113 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
970
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
11.555
+88
| +0,8 % | +10.723 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
971
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
14.076
-20.886
| -60 % | -1,95 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
972
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
61.029
+7.484
| +14 % | +187.454 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
973
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
11.306
+2.653
| +31 % | +467.880 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
974
Planet Labs
PL
5,01 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
46.045
-13.904
| -23 % | -514.049 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
975
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
6.408
+479
| +8 % | +104.104 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .