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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Barclays
BCS
US$ 75,9 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
59.744
+4.301
| +8% | +US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
952
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,05 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
32.915
+2.049
| +7% | +US$ 98,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
953
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,84 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
27.560
+8.958
| +48% | +US$ 470 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
954
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$ 308 mi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
31.357
-204
| -0,6% | -US$ 10,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
955
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
5.676
-619
| -10% | -US$ 163 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
956
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 434 mi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
70.723
-2.706
| -4% | -US$ 60 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
957
Hershey
HSY
US$ 35,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
8.970
-854
| -9% | -US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
958
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,6 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
64.294
+78
| +0,1% | +US$ 2,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
959
Generac Holdings
GNRC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
+5.363
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
960
AutoZone
AZO
US$ 53,3 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
491
+96
| +24% | +US$ 319 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
961
FirstCash
FCFS
US$ 8,04 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
7.239
+299
| +4% | +US$ 64,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
962
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,81 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
26.183
-5.642
| -18% | -US$ 338 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
963
Simon Property Group
SPG
US$ 73,3 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
6.970
-2.896
| -29% | -US$ 596 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
964
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
16.286
-460
| -3% | -US$ 43,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
965
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 541 mi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
144.738
-6.274
| -4% | -US$ 66,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
966
Cameco
CCJ
US$ 29,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
15.123
+125
| +0,8% | +US$ 14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
967
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
17.773
+3.438
| +24% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
General Mills
GIS
US$ 19,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
44.162
-26.354
| -37% | -US$ 910 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
969
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
63.218
+16.125
| +34% | +US$ 392 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
970
Agilent Technologies
A
US$ 48,4 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
11.555
+88
| +0,8% | +US$ 10,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
971
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,33 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
14.076
-20.886
| -60% | -US$ 1,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
972
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
61.029
+7.484
| +14% | +US$ 187 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
973
Albemarle
ALB
US$ 11,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
11.306
+2.653
| +31% | +US$ 468 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
974
Planet Labs
PL
US$ 4,14 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
46.045
-13.904
| -23% | -US$ 514 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
975
Allstate
ALL
US$ 67,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
6.408
+479
| +8% | +US$ 104 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.