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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Barclays
BCS
US$742억
| US$160만 | 0.01% |
59,744
+4,301
| +8% | +US$10.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
952
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.3억
| US$160만 | 0.01% |
32,915
+2,049
| +7% | +US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
953
Commerce Bancshares
CBSH
US$80억
| US$159만 | 0.01% |
27,560
+8,958
| +48% | +US$47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
954
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.06억
| US$159만 | 0.01% |
31,357
-204
| -0.6% | -US$1.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
955
Ecolab
ECL
US$810억
| US$158만 | 0.01% |
5,676
-619
| -10% | -US$16.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
956
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.42억
| US$158만 | 0.01% |
70,723
-2,706
| -4% | -US$6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
957
Hershey
HSY
US$338억
| US$157만 | 0.01% |
8,970
-854
| -9% | -US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
958
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.1억
| US$157만 | 0.01% |
64,294
+78
| +0.1% | +US$2.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
959
Generac Holdings
GNRC
US$112억
| US$157만 | 0.01% |
+5,363
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
AutoZone
AZO
US$516억
| US$157만 | 0.01% |
491
+96
| +24% | +US$31.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
961
FirstCash
FCFS
US$76억
| US$157만 | 0.01% |
7,239
+299
| +4% | +US$6.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
962
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$156만 | 0.01% |
26,183
-5,642
| -18% | -US$33.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
963
Simon Property Group
SPG
US$688억
| US$156만 | 0.01% |
6,970
-2,896
| -29% | -US$59.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
964
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4억
| US$156만 | 0.01% |
16,286
-460
| -3% | -US$4.39만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
965
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.28억
| US$155만 | 0.01% |
144,738
-6,274
| -4% | -US$6.64만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
966
Cameco
CCJ
US$344억
| US$154만 | 0.01% |
15,123
+125
| +0.8% | +US$1.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
967
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$790억
| US$154만 | 0.01% |
17,773
+3,438
| +24% | +US$29.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
968
General Mills
GIS
US$180억
| US$154만 | 0.01% |
44,162
-26,354
| -37% | -US$91만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
969
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$154만 | 0.01% |
63,218
+16,125
| +34% | +US$39.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
970
Agilent Technologies
A
US$496억
| US$153만 | 0.01% |
11,555
+88
| +0.8% | +US$1.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
971
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$153만 | 0.01% |
14,076
-20,886
| -60% | -US$195만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
972
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$153만 | 0.01% |
61,029
+7,484
| +14% | +US$18.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
973
Albemarle
ALB
US$110억
| US$153만 | 0.01% |
11,306
+2,653
| +31% | +US$46.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
974
Planet Labs
PL
US$50.1억
| US$153만 | 0.01% |
46,045
-13,904
| -23% | -US$51.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
975
Allstate
ALL
US$647억
| US$152만 | 0.01% |
6,408
+479
| +8% | +US$10.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.