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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Cardinal Health
CAH
US$ 62,9 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
7.063
-379
| -5% | -US$ 78,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
927
Alaska Air
ALK
US$ 4,35 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
32.134
+7.391
| +30% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
928
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
7.035
-210
| -3% | -US$ 45,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
929
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,1 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
8.642
-838
| -9% | -US$ 143 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
930
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
14.479
+110
| +0,8% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
931
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
36.432
-447
| -1% | -US$ 20,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
932
Wabtec
WAB
US$ 47,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
6.166
-1.339
| -18% | -US$ 354 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
933
Brookfield
BN
US$ 92,4 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
38.902
+2.333
| +6% | +US$ 104 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
934
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
62.394
-1.035
| -2% | -US$ 29 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
935
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 848 mi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
32.053
-3.718
| -10% | -US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
936
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,16 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
15.713
+1.312
| +9% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
937
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,41 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
29.121
-138
| -0,5% | -US$ 7,62 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
938
Owens Corning
OC
US$ 9,36 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
10.344
+2.917
| +39% | +US$ 354 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
11.812
+5.694
| +93% | +US$ 743 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
940
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
5.791
-5.524
| -49% | -US$ 1,59 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
941
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,33 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
32.264
-6.244
| -16% | -US$ 316 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
942
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,71 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
4.388
-490
| -10% | -US$ 205 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
9.969
+210
| +2% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
944
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
8.547
-9.348
| -52% | -US$ 1,61 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
945
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 531 mi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
73.471
+334
| +0,5% | +US$ 7,38 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
946
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
7.258
+329
| +5% | +US$ 74,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
947
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
6.466
+1.394
| +27% | +US$ 308 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
948
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
20.714
+581
| +3% | +US$ 51,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
949
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,55 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
11.514
+1.126
| +11% | +US$ 149 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
950
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,27 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
16.444
+3.453
| +27% | +US$ 329 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.