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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Cardinal Health
CAH
USD 62.8 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
7,063
-379
| -5% | -USD 78.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
927
Alaska Air
ALK
USD 4346 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
32,134
+7,391
| +30% | +USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
928
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
7,035
-210
| -3% | -USD 45.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
929
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.1 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
8,642
-838
| -9% | -USD 143 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
930
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
14,479
+110
| +0.8% | +USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
931
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
36,432
-447
| -1% | -USD 20.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
932
Wabtec
WAB
USD 47.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
6,166
-1,339
| -18% | -USD 354 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
933
Brookfield
BN
USD 92.4 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
38,902
+2,333
| +6% | +USD 104 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
934
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
62,394
-1,035
| -2% | -USD 29 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
935
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 848 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
32,053
-3,718
| -10% | -USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
936
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
15,713
+1,312
| +9% | +USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
937
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1410 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
29,121
-138
| -0.5% | -USD 7.62 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
938
Owens Corning
OC
USD 9356 M
| USD 1.64 M | 0.01% |
10,344
+2,917
| +39% | +USD 354 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
11,812
+5,694
| +93% | +USD 743 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
940
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
5,791
-5,524
| -49% | -USD 1.59 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
941
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7328 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
32,264
-6,244
| -16% | -USD 316 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
942
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1710 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
4,388
-490
| -10% | -USD 205 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
9,969
+210
| +2% | +USD 30.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
944
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
8,547
-9,348
| -52% | -USD 1.61 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
945
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 531 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
73,471
+334
| +0.5% | +USD 7.38 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
946
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
7,258
+329
| +5% | +USD 74.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
947
Take-Two Interactive
TTWO
USD 40.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
6,466
+1,394
| +27% | +USD 308 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
948
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
20,714
+581
| +3% | +USD 51.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
949
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1546 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
11,514
+1,126
| +11% | +USD 149 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
950
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3267 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
16,444
+3,453
| +27% | +USD 329 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.