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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.01% |
19,271
+87
| +0.5% | +USD 7.94 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
902
Allspring Core Plus ETF
APLU
USD 399 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
72,077
+2,675
| +4% | +USD 66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
903
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 551 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
12,987
+8,937
| +221% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
904
Everpure Inc
P
USD 42.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.01% |
22,437
-4,423
| -16% | -USD 324 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
905
Targa Resources
TRGP
USD 67.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
6,568
+2,297
| +54% | +USD 590 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
906
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3989 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
31,111
+1
| +0% | +USD 55 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
15,213
-800
| -5% | -USD 90.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
908
Moody's
MCO
USD 85.2 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
3,856
+1,217
| +46% | +USD 547 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
909
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 41.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
6,319
+631
| +11% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
910
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 990 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
39,196
+8,400
| +27% | +USD 374 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
911
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7512 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
9,850
+78
| +0.8% | +USD 13.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
912
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3826 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
34,376
-4,047
| -11% | -USD 195 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
913
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
3,412
-30
| -0.9% | -USD 17.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
914
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
5,916
+379
| +7% | +USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
915
Rubrik
RBRK
USD 25.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
21,471
+13,854
| +182% | +USD 871 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
916
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6124 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
39,750
+33,198
| +507% | +USD 1.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
917
Twilio
TWLO
USD 31.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
8,323
-508
| -6% | -USD 90.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
918
APA Corp
APA
USD 18.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
52,515
+7,274
| +16% | +USD 273 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
919
Atlassian
TEAM
USD 48.5 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
21,922
+8,500
| +63% | +USD 695 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
920
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1612 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
32,744
+1,283
| +4% | +USD 63.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
921
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4002 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
33,799
-19,989
| -37% | -USD 1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
922
Tapestry
TPR
USD 23.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
11,556
-2,842
| -20% | -USD 407 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
19,915
-3,022
| -13% | -USD 243 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
924
Ameren
AEE
USD 30.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
14,917
-57
| -0.4% | -USD 6.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
925
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
61,560
-16,712
| -21% | -USD 607 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.